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EA

Everpar Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 352 M Rotación 20.86%
Rendimiento estimado a 1 año 37.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.1 M
Flujo de capital
+USD 19.9 M
Flujo de capital %
5.67%
10 principales posiciones (%)
31.29%
Posición
326
Nuevas
44
Aumentadas
143
Reducidas
103
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 3.67 M
2
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 2.19 M
3
icono de FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+USD 1.05 M
4
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 980 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 875 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 689 k
2
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 638 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 606 k
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 496 k
5
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 454 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 27.78%
2 Tecnología 24.59%
3 Finanzas 10.51%
4 Industriales 6.82%
5 Servicios de comunicación 6.24%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 25.6 M 7.27%
34,120
+5,046
+17% +USD 3.67 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 15.5 M 4.41%
77,449
+3,857
+5% +USD 793 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14 M 3.98%
48,301
+352
+0.7% +USD 101 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 11.4 M 3.25%
34,866
+551
+2% +USD 171 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.91 M 2.54%
23,898
-1,498
-6% -USD 606 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYG
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 7.72 M 2.2%
64,889
+19,125
+42% +USD 2.19 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.99 M 1.99%
19,797
+2,447
+14% +USD 875 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 6.85 M 1.95%
31,436
+1,169
+4% +USD 244 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.67 M 1.9%
27,986
-398
-1% -USD 100 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.39 M 1.82%
17,889
+1,344
+8% +USD 484 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 6.32 M 1.8%
16,721
+695
+4% +USD 279 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de OKE
12
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
USD 5.36 M 1.52%
61,637
+5,178
+9% +USD 456 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DYNF
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 5.14 M 1.46%
75,619
+15,065
+25% +USD 980 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TSN
14
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
USD 4.64 M 1.32%
81,117
-206
-0.3% -USD 12.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.42 M 1.26%
10,497
-314
-3% -USD 125 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FTEC
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 4.24 M 1.2%
14,831
+4,020
+37% +USD 1.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 4.13 M 1.17%
7,329
+146
+2% +USD 89.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.01 M 1.14%
3,478
+378
+12% +USD 283 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VUG
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.76 M 1.07%
43,693
+6,499
+17% +USD 547 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LRGF
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
USD 3.68 M 1.05%
48,653
+4,777
+11% +USD 349 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.52 M 1%
29,987
+2,327
+8% +USD 243 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJS
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 3.46 M 0.99%
25,341
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de LLY
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.33 M 0.95%
2,780
+102
+4% +USD 104 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.22 M 0.92%
4,310
+607
+16% +USD 440 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MTUM
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 3.15 M 0.9%
9,188
+2,355
+34% +USD 703 k
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia AUM de USD 352 M 47.96% Rendimiento estimado a 1 año
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio AUM de USD 351 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California AUM de USD 352 M 76.79% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado AUM de USD 352 M 41.32% Rendimiento estimado a 1 año
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire AUM de USD 351 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de USD 351 M 11.66% Rendimiento estimado a 1 año
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong AUM de USD 351 M 102.7% Rendimiento estimado a 1 año
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California AUM de USD 351 M 22.94% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Everpar Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Everpar Advisors mantenía 326 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 21% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

Everpar Advisors destinó USD 19.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 44 nuevas posiciones y aumentó 143 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 433 acciones con un valor de USD 985 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 689 k.

  • La mayor compra de Everpar Advisors en T2 2026 fue Sandisk: 433 acciones por un valor de USD 985 k.
  • Everpar Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
  • La mayor reducción de Everpar Advisors durante T2 2026 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 689 k.
  • Everpar Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 496 k.
  • Las diez principales posiciones de Everpar Advisors representan 31% de su cartera de USD 352 M en T2 2026.
  • Everpar Advisors abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Everpar Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.

Según el Informe 13F de Everpar Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.