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EA
Everpar Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 352 mi
Giro
20,86%
Retorno est. (1 ano)
37,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,49%
Retorno est. (1 ano)
+37,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 352 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,1 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 19,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,29%
Posição
326
Nova
44
Aumentada
143
Reduzida
103
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 980 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 875 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 689 mil |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 638 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 606 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,78% |
| 2 | Tecnologia | 24,59% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Industriais | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,6 mi | 7,27% |
34.120
+5.046
| +17% | +US$ 3,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,5 mi | 4,41% |
77.449
+3.857
| +5% | +US$ 793 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14 mi | 3,98% |
48.301
+352
| +0,7% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,4 mi | 3,25% |
34.866
+551
| +2% | +US$ 171 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,91 mi | 2,54% |
23.898
-1.498
| -6% | -US$ 606 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,72 mi | 2,2% |
64.889
+19.125
| +42% | +US$ 2,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,99 mi | 1,99% |
19.797
+2.447
| +14% | +US$ 875 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,85 mi | 1,95% |
31.436
+1.169
| +4% | +US$ 244 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,67 mi | 1,9% |
27.986
-398
| -1% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,39 mi | 1,82% |
17.889
+1.344
| +8% | +US$ 484 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,32 mi | 1,8% |
16.721
+695
| +4% | +US$ 279 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 5,36 mi | 1,52% |
61.637
+5.178
| +9% | +US$ 456 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,14 mi | 1,46% |
75.619
+15.065
| +25% | +US$ 980 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 4,64 mi | 1,32% |
81.117
-206
| -0,3% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,42 mi | 1,26% |
10.497
-314
| -3% | -US$ 125 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 4,24 mi | 1,2% |
14.831
+4.020
| +37% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,13 mi | 1,17% |
7.329
+146
| +2% | +US$ 89,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,01 mi | 1,14% |
3.478
+378
| +12% | +US$ 283 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,76 mi | 1,07% |
43.693
+6.499
| +17% | +US$ 547 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 3,68 mi | 1,05% |
48.653
+4.777
| +11% | +US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,52 mi | 1% |
29.987
+2.327
| +8% | +US$ 243 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,46 mi | 0,99% |
25.341
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,33 mi | 0,95% |
2.780
+102
| +4% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,22 mi | 0,92% |
4.310
+607
| +16% | +US$ 440 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,15 mi | 0,9% |
9.188
+2.355
| +34% | +US$ 703 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CRI
KHCM
PIP
SIM
WIC
LFA
TLA
SWAG
Revisão da carteira de Everpar Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Everpar Advisors detinha 326 posições avaliadas em US$ 352 mi, alta de 21% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Everpar Advisors alocou US$ 19,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 44 novas posições e aumentando 143 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 433 ações no valor de US$ 985 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 689 mil.
- A maior compra de Everpar Advisors no T2 2026 foi Sandisk: 433 ações no valor de US$ 985 mil.
- Everpar Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior redução de Everpar Advisors em T2 2026 foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 689 mil.
- Everpar Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 496 mil.
- As dez maiores posições de Everpar Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 352 mi no T2 2026.
- Everpar Advisors abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Everpar Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 352 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Everpar Advisors referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.