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MFA
Morling Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 360 mi
Giro
20,93%
Retorno est. (1 ano)
17,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,32%
Retorno est. (1 ano)
+17,03%
Retorno est. (3 anos)
+91,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 360 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,9%
Posição
129
Nova
21
Aumentada
42
Reduzida
29
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 812 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 293 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 244 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,6% |
| 2 | Tecnologia | 4,93% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,71% |
| 5 | Imóveis | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 48,6 mi | 13,5% |
131.326
+2.271
| +2% | +US$ 812 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 45,3 mi | 12,58% |
1.147.703
+45.461
| +4% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 32,1 mi | 8,93% |
819.626
+25.971
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 31 mi | 8,61% |
532.671
+18.847
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 29,6 mi | 8,23% |
736.803
-32.469
| -4% | -US$ 1,26 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 27,9 mi | 7,76% |
540.576
+1.701
| +0,3% | +US$ 85,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 18,9 mi | 5,24% |
320.043
+6.412
| +2% | +US$ 379 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 15,5 mi | 4,31% |
375.773
+6.486
| +2% | +US$ 267 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 13,1 mi | 3,64% |
445.652
-411
| -0,1% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,2 mi | 3,1% |
38.576
-443
| -1% | -US$ 127 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,5 mi | 2,65% |
108.424
-1.264
| -1% | -US$ 108 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 6,98 mi | 1,94% |
54.499
+1
| +0% | +US$ 123 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,13 mi | 1,7% |
8.180
+125
| +2% | +US$ 91 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,61 mi | 1,56% |
67.701
+931
| +1% | +US$ 74,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,16 mi | 1,15% |
58.356
+1.688
| +3% | +US$ 118 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,53 mi | 0,98% |
8.381
-5
| -0,1% | -US$ 1,99 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,85 mi | 0,79% |
17.367
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,45 mi | 0,68% |
6.930
-38
| -0,5% | -US$ 13,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,45 mi | 0,68% |
12.223
-1.179
| -9% | -US$ 242 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,09 mi | 0,58% |
8.748
-280
| -3% | -US$ 70,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,08 mi | 0,58% |
12.727
-62
| -0,5% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 1,89 mi | 0,52% |
40.489
+1.060
| +3% | +US$ 47,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
| US$ 1,69 mi | 0,47% |
131.535
-7.600
| -5% | -US$ 67,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,6 mi | 0,45% |
4.490
-813
| -15% | -US$ 293 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,44% |
54.435
-926
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BWIA
Revisão da carteira de Morling Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Morling Financial Advisors detinha 129 posições avaliadas em US$ 360 mi, alta de 11% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Morling Financial Advisors mostra 21 novas, 42 aumentaram, 29 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Merk Gold Trust: 7.050 ações no valor de US$ 272 mil. A maior venda foi de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, estimada em US$ 1,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Morling Financial Advisors no T2 2026 foi VanEck Merk Gold Trust: 7.050 ações no valor de US$ 272 mil.
- Morling Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Morling Financial Advisors em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
- Morling Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Morling Financial Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 360 mi no T2 2026.
- Morling Financial Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Morling Financial Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 360 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Morling Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.