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Morling Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 360 Mio. $ Umschlag 20,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
360 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,9 %
Position
129
Neu
21
Aufgestockt
42
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+1,8 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,1 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,02 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+812.021 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+378.857 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,26 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+292.652 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+286.982 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+243.944 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+242.409 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,6 %
2 Technologie 4,93 %
3 Kommunikationsdienste 2,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,71 %
5 Immobilien 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
48,6 Mio. $ 13,5 %
131.326
+2.271
+2 % +812.021 $
2021 Q4
18 Quartale
TOTL-Symbol
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
45,3 Mio. $ 12,58 %
1.147.703
+45.461
+4 % +1,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FLXR-Symbol
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
32,1 Mio. $ 8,93 %
819.626
+25.971
+3 % +1,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
31 Mio. $ 8,61 %
532.671
+18.847
+4 % +1,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
29,6 Mio. $ 8,23 %
736.803
-32.469
-4 % -1,26 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAU-Symbol
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
27,9 Mio. $ 7,76 %
540.576
+1.701
+0,3 % +85.133 $
2022 Q2
16 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,24 %
320.043
+6.412
+2 % +378.857 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,31 %
375.773
+6.486
+2 % +266.935 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,64 %
445.652
-411
-0,1 % -11.736 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,1 %
38.576
-443
-1 % -126.714 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,65 %
108.424
-1.264
-1 % -107.839 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,94 %
54.499
+1
+0 % +123 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,7 %
8.180
+125
+2 % +91.025 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,56 %
67.701
+931
+1 % +74.209 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,15 %
58.356
+1.688
+3 % +117.579 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,53 Mio. $ 0,98 %
8.381
-5
-0,1 % -1.989 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,79 %
17.367
– –
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,68 %
6.930
-38
-0,5 % -13.581 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,68 %
12.223
-1.179
-9 % -242.409 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,58 %
8.748
-280
-3 % -70.282 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGU-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,58 %
12.727
-62
-0,5 % -9.803 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSU-Symbol
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,52 %
40.489
+1.060
+3 % +47.946 $
2023 Q4
10 Quartale
STUB-Symbol
23
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,47 %
131.535
-7.600
-5 % -67.072 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,45 %
4.490
-813
-15 % -292.652 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,44 %
54.435
-926
-2 % -25.923 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MS
Madden Securities Dallas, Texas 360 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFN
Equita Financial Network Fort Washington, Pennsylvania 360 Mio. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Barometer Capital Management Toronto, Ontario, Canada 360 Mio. $ AUM 83,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
PL Capital Advisors Naples, Florida 360 Mio. $ AUM 32,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFBMI
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance Louisville, Kentucky 360 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWP
Gen-Wealth Partners Zeeland, Michigan 360 Mio. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMC
Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California 360 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWIA
Bryant Woods Investment Advisors Getzville, New York 360 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Morling Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morling Financial Advisors 129 Positionen im Wert von 360 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Morling Financial Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 42 erhöht, 29 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Merk Gold Trust: 7.050 Aktien im Wert von 272.060 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Morling Financial Advisors im Q2 2026 war VanEck Merk Gold Trust: 7.050 Aktien im Wert von 272.060 $.
  • Morling Financial Advisors hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Morling Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • Morling Financial Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.982 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Morling Financial Advisors machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. $ aus.
  • Morling Financial Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Morling Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 360 Mio. $.

Auf Grundlage der von Morling Financial Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .