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CFP

Cypress Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,28 %
Position
116
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
53
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+13,3 Mio. $
2
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+3,47 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,14 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+673.400 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+581.299 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+22,5 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+12,5 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,41 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,12 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,25 %
2 Finanzwesen 3,91 %
3 Technologie 1,7 %
4 Industrie 0,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
42,4 Mio. $ 11,36 %
55.415
+305
+0,6 % +232.746 $
2022 Q2
17 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
34,6 Mio. $ 9,26 %
447.489
-15.033
-3 % -1,18 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
34,3 Mio. $ 9,19 %
486.271
-4.097
-0,8 % -293.902 $
2022 Q2
17 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
28,2 Mio. $ 7,56 %
121.883
+1.174
+1 % +282.358 $
2022 Q2
17 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
25 Mio. $ 6,7 %
441.394
-214.401
-33 % -12,5 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
JMBS-Symbol
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
20,9 Mio. $ 5,59 %
493.861
+78.660
+19 % +3,47 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,92 %
243.711
-23.330
-9 % -1,82 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,91 %
204.464
+6.952
+4 % +673.400 $
2022 Q2
17 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,31 %
205.708
-278.620
-58 % -22,5 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13 Mio. $ 3,49 %
134.444
+11.531
+9 % +1,14 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,44 %
+61.719
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,1 %
195.168
+1.017
+0,5 % +60.723 $
2022 Q2
17 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,24 %
35.802
-1.345
-4 % -323.075 $
2022 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,09 %
10.252
-955
-9 % -725.484 $
2022 Q2
17 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,9 %
37.654
-10.000
-21 % -2,12 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,44 %
66.073
+5.073
+8 % +408.166 $
2024 Q1
10 Quartale
COF-Symbol
17
Capital One
COF
124 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,17 %
22.722
+21
+0,1 % +4.407 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,97 %
101.248
-671
-0,7 % -23.522 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,94 %
105.203
-2.655
-2 % -91.313 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,23 Mio. $ 0,87 %
9.705
-819
-8 % -263.060 $
2022 Q2
17 Quartale
QQQ-Symbol
21
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,63 %
3.200
– –
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,59 %
5.929
+1.551
+35 % +581.299 $
2022 Q2
17 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,58 %
15.936
-627
-4 % -90.733 $
2024 Q1
10 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,55 %
22.752
-231
-1 % -20.218 $
2022 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,44 %
3.327
-369
-10 % -186.168 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PHWM
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3CP
3G Capital Partners New York 373 Mio. $ AUM 83,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAC
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney 373 Mio. $ AUM
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida 373 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Penobscot Wealth Management Portland, Maine 374 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 374 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cypress Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Financial Planning 116 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Cypress Financial Planning zog im Q3 2026 netto 28,6 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cypress Financial Planning eine neue Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Wert von 12,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cypress Financial Planning im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 61.719 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Cypress Financial Planning hat seine Position in Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
  • Cypress Financial Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Financial Planning machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Cypress Financial Planning eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Financial Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .