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CFP
Cypress Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$3.73億
週轉率
17.24%
1年估算報酬率
6.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.9%
1年估算報酬率
+6.05%
3年估算報酬率
+41.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.73億
AUM 成長
-US$3944萬
(-9.6%)
資金流向
-US$2858萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.28%
持股
116
新
7
增持
35
減碼
53
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1334萬 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$347萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$114萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$67.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$58.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2253萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1245萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$241萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$212萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$182萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.25% |
| 2 | 金融 | 3.91% |
| 3 | 科技 | 1.7% |
| 4 | 工業 | 0.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$4244萬 | 11.36% |
55,415
+305
| +0.6% | +US$23.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3457萬 | 9.26% |
447,489
-15,033
| -3% | -US$118萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3434萬 | 9.19% |
486,271
-4,097
| -0.8% | -US$29.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$2823萬 | 7.56% |
121,883
+1,174
| +1% | +US$28.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2501萬 | 6.7% |
441,394
-214,401
| -33% | -US$1245萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$2087萬 | 5.59% |
493,861
+78,660
| +19% | +US$347萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1837萬 | 4.92% |
243,711
-23,330
| -9% | -US$182萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1833萬 | 4.91% |
204,464
+6,952
| +4% | +US$67.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1611萬 | 4.31% |
205,708
-278,620
| -58% | -US$2253萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1302萬 | 3.49% |
134,444
+11,531
| +9% | +US$114萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989億
| US$1284萬 | 3.44% |
+61,719
| 新 | +US$1334萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1158萬 | 3.1% |
195,168
+1,017
| +0.5% | +US$6.07萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$835萬 | 2.24% |
35,802
-1,345
| -4% | -US$32.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$782萬 | 2.09% |
10,252
-955
| -9% | -US$72.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$708萬 | 1.9% |
37,654
-10,000
| -21% | -US$212萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$536萬 | 1.44% |
66,073
+5,073
| +8% | +US$40.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Capital One
COF
US$1238億
| US$439萬 | 1.17% |
22,722
+21
| +0.1% | +US$4,407 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630億
| US$364萬 | 0.97% |
101,248
-671
| -0.7% | -US$2.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$350萬 | 0.94% |
105,203
-2,655
| -2% | -US$9.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$323萬 | 0.87% |
9,705
-819
| -8% | -US$26.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
21
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$236萬 | 0.63% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$222萬 | 0.59% |
5,929
+1,551
| +35% | +US$58.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$217萬 | 0.58% |
15,936
-627
| -4% | -US$9.07萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$205萬 | 0.55% |
22,752
-231
| -1% | -US$2.02萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$166萬 | 0.44% |
3,327
-369
| -10% | -US$18.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
PHWM
3CP
HAC
REST
OFW
PWM
LA
LI
Cypress Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cypress Financial Planning持有116個部位，管理資產為US$3.73億，較前一季的US$4.13億減少9.6%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Cypress Financial Planning於2026年第3季淨撤出US$2858萬，平倉13個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$241萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Cypress Financial Planning新建了Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的部位，價值US$1284萬。
- Cypress Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進61,719股，價值US$1284萬。
- Cypress Financial Planning在2026年第3季增持Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF的幅度最大，估計增加US$347萬。
- Cypress Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$2253萬。
- Cypress Financial Planning於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$241萬。
- 在2026年第3季，Cypress Financial Planning的投資組合規模為US$3.73億，前十大持股占67%。
- Cypress Financial Planning在2026年第3季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- Cypress Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌9.6%，降至US$3.73億。
根據Cypress Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。