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WPW
Watershed Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.55億
週轉率
15.2%
1年估算報酬率
22.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.18%
1年估算報酬率
+22.87%
3年估算報酬率
+71.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.55億
AUM 成長
+US$3437萬
(+11%)
資金流向
-US$372萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.18%
持股
125
新
14
增持
28
減碼
50
已平倉
5
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1079萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$379萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$274萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$189萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$639萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$519萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$359萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$248萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.67% |
| 2 | 科技 | 9.61% |
| 3 | 通訊服務 | 3.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.66% |
| 5 | 工業 | 2.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6793萬 | 19.13% |
90,706
+14,817
| +20% | +US$1079萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2034萬 | 5.73% |
101,671
+7,803
| +8% | +US$160萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2014萬 | 5.67% |
203,469
+38,283
| +23% | +US$379萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1573萬 | 4.43% |
182,632
-13,598
| -7% | -US$114萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1513萬 | 4.26% |
222,462
+42,079
| +23% | +US$274萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1249萬 | 3.52% |
57,299
-17,193
| -23% | -US$359萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1188萬 | 3.35% |
16,129
-1,732
| -10% | -US$119萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1160萬 | 3.27% |
93,224
+15,698
| +20% | +US$189萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1059萬 | 2.98% |
177,470
-34,775
| -16% | -US$204萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1010萬 | 2.85% |
131,984
-67,051
| -34% | -US$519萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$798萬 | 2.25% |
114,095
-3,066
| -3% | -US$20.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$617萬 | 1.74% |
120,450
-6,566
| -5% | -US$33.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$559萬 | 1.58% |
5,254
-20
| -0.4% | -US$1.76萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$539萬 | 1.52% |
90,329
+15,328
| +20% | +US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$515萬 | 1.45% |
31,857
-17,579
| -36% | -US$248萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$494萬 | 1.39% |
13,970
+199
| +1% | +US$7.11萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$476萬 | 1.34% |
208,974
+19,903
| +11% | +US$45.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$450萬 | 1.27% |
41,773
+3,093
| +8% | +US$33.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$435萬 | 1.22% |
85,950
+3,075
| +4% | +US$15.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$434萬 | 1.22% |
12,610
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$429萬 | 1.21% |
42,775
+2,392
| +6% | +US$23.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$424萬 | 1.2% |
87,628
+7,152
| +9% | +US$34.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$423萬 | 1.19% |
7,509
+117
| +2% | +US$7.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$396萬 | 1.12% |
5,309
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$377萬 | 1.06% |
15,820
-268
| -2% | -US$6.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
OWCM
FPWM
TC
OCMH
TFIPS
CBOA
FI
HLCM
Watershed Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Watershed Private Wealth持有125個部位，價值US$3.55億，較前一季的US$3.21億增加11%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Watershed Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加28檔、減碼50檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共892股，價值US$103萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$639萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的80%，其次為科技和通訊服務。
- Watershed Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進892股，價值US$103萬。
- Watershed Private Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1079萬。
- Watershed Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$639萬。
- Watershed Private Wealth於2026年第2季完全出清NextEra Energy，估計賣出金額為US$40.2萬。
- 在2026年第2季，Watershed Private Wealth的投資組合規模為US$3.55億，前十大持股占55%。
- Watershed Private Wealth在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- Watershed Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.55億。
根據Watershed Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。