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WPW
Watershed Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 355 M
Rotación
15.2%
Rendimiento estimado a 1 año
22.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 3.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.18%
Posición
125
Nuevas
14
Aumentadas
28
Reducidas
50
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.74 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.39 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 5.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.67% |
| 2 | Tecnología | 9.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.66% |
| 5 | Industriales | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 67.9 M | 19.13% |
90,706
+14,817
| +20% | +USD 10.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.3 M | 5.73% |
101,671
+7,803
| +8% | +USD 1.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 20.1 M | 5.67% |
203,469
+38,283
| +23% | +USD 3.79 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.7 M | 4.43% |
182,632
-13,598
| -7% | -USD 1.14 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 15.1 M | 4.26% |
222,462
+42,079
| +23% | +USD 2.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.5 M | 3.52% |
57,299
-17,193
| -23% | -USD 3.59 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.9 M | 3.35% |
16,129
-1,732
| -10% | -USD 1.19 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 11.6 M | 3.27% |
93,224
+15,698
| +20% | +USD 1.89 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.6 M | 2.98% |
177,470
-34,775
| -16% | -USD 2.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.1 M | 2.85% |
131,984
-67,051
| -34% | -USD 5.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.98 M | 2.25% |
114,095
-3,066
| -3% | -USD 205 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1533 M
| USD 6.17 M | 1.74% |
120,450
-6,566
| -5% | -USD 333 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.59 M | 1.58% |
5,254
-20
| -0.4% | -USD 17.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 5.39 M | 1.52% |
90,329
+15,328
| +20% | +USD 1.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 5.15 M | 1.45% |
31,857
-17,579
| -36% | -USD 2.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.94 M | 1.39% |
13,970
+199
| +1% | +USD 71.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.76 M | 1.34% |
208,974
+19,903
| +11% | +USD 453 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.5 M | 1.27% |
41,773
+3,093
| +8% | +USD 331 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.35 M | 1.22% |
85,950
+3,075
| +4% | +USD 155 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.34 M | 1.22% |
12,610
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4.29 M | 1.21% |
42,775
+2,392
| +6% | +USD 239 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.24 M | 1.2% |
87,628
+7,152
| +9% | +USD 344 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.23 M | 1.19% |
7,509
+117
| +2% | +USD 71.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.96 M | 1.12% |
5,309
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.77 M | 1.06% |
15,820
-268
| -2% | -USD 67.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
OWCM
FPWM
TC
OCMH
TFIPS
CBOA
FI
HLCM
Revisión del portafolio de Watershed Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Watershed Private Wealth mantenía 125 posiciones por un valor de USD 355 M, un aumento de 11% frente a los USD 321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Watershed Private Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 28, 50 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 892 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 6.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Watershed Private Wealth en T2 2026 fue Micron Technology: 892 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Watershed Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Watershed Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 6.39 M.
- Watershed Private Wealth cerró por completo su posición en NextEra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 402 k.
- Las diez principales posiciones de Watershed Private Wealth representan 55% de su cartera de USD 355 M en T2 2026.
- Watershed Private Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Watershed Private Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 355 M.
Según el Informe 13F de Watershed Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.