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CFP
Cypress Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 373 M
Rotación
17.24%
Rendimiento estimado a 1 año
6.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.4 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.28%
Posición
116
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
53
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 673 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 581 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.25% |
| 2 | Finanzas | 3.91% |
| 3 | Tecnología | 1.7% |
| 4 | Industriales | 0.7% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 42.4 M | 11.36% |
55,415
+305
| +0.6% | +USD 233 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 34.6 M | 9.26% |
447,489
-15,033
| -3% | -USD 1.18 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 34.3 M | 9.19% |
486,271
-4,097
| -0.8% | -USD 294 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 28.2 M | 7.56% |
121,883
+1,174
| +1% | +USD 282 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 25 M | 6.7% |
441,394
-214,401
| -33% | -USD 12.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 20.9 M | 5.59% |
493,861
+78,660
| +19% | +USD 3.47 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 18.4 M | 4.92% |
243,711
-23,330
| -9% | -USD 1.82 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 18.3 M | 4.91% |
204,464
+6,952
| +4% | +USD 673 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 16.1 M | 4.31% |
205,708
-278,620
| -58% | -USD 22.5 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13 M | 3.49% |
134,444
+11,531
| +9% | +USD 1.14 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 12.8 M | 3.44% |
+61,719
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.6 M | 3.1% |
195,168
+1,017
| +0.5% | +USD 60.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.35 M | 2.24% |
35,802
-1,345
| -4% | -USD 323 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.82 M | 2.09% |
10,252
-955
| -9% | -USD 725 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 7.08 M | 1.9% |
37,654
-10,000
| -21% | -USD 2.12 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.36 M | 1.44% |
66,073
+5,073
| +8% | +USD 408 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 4.39 M | 1.17% |
22,722
+21
| +0.1% | +USD 4.41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.64 M | 0.97% |
101,248
-671
| -0.7% | -USD 23.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.5 M | 0.94% |
105,203
-2,655
| -2% | -USD 91.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.23 M | 0.87% |
9,705
-819
| -8% | -USD 263 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.36 M | 0.63% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.22 M | 0.59% |
5,929
+1,551
| +35% | +USD 581 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.17 M | 0.58% |
15,936
-627
| -4% | -USD 90.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.05 M | 0.55% |
22,752
-231
| -1% | -USD 20.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.66 M | 0.44% |
3,327
-369
| -10% | -USD 186 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
PHWM
3CP
HAC
REST
OFW
PWM
LA
LI
Revisión del portafolio de Cypress Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cypress Financial Planning mantenía 116 posiciones valuadas en USD 373 M, un 9.6% menos que los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Cypress Financial Planning registró retiros netos por USD 28.6 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 2.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Cypress Financial Planning abrió una nueva posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF por valor de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Cypress Financial Planning en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 61,719 acciones por un valor de USD 12.8 M.
- Cypress Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.47 M.
- La mayor reducción de Cypress Financial Planning durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 22.5 M.
- Cypress Financial Planning cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.41 M.
- Las diez principales posiciones de Cypress Financial Planning representan 67% de su cartera de USD 373 M en T3 2026.
- Cypress Financial Planning abrió 7 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cypress Financial Planning cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Cypress Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.