で公開中です！
詳しく見る
CFP
Cypress Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.73億
売買回転率
17.24%
推定1年リターン
6.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.9%
1年予想リターン
+6.05%
3年間の予想リターン
+41.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.73億
運用資産残高の伸び率
-$3944万
(-9.6%)
資金フロー
-$2858万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.28%
保有額
116
新規
7
買い増し
35
減少
53
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1334万 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$347万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$114万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$67.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$58.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$2253万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1245万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$241万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$212万 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$182万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.25% |
| 2 | 金融 | 3.91% |
| 3 | 情報技術 | 1.7% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.7% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4244万 | 11.36% |
55,415
+305
| +0.6% | +$23.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3457万 | 9.26% |
447,489
-15,033
| -3% | -$118万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3434万 | 9.19% |
486,271
-4,097
| -0.8% | -$29.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $2823万 | 7.56% |
121,883
+1,174
| +1% | +$28.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2501万 | 6.7% |
441,394
-214,401
| -33% | -$1245万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $2087万 | 5.59% |
493,861
+78,660
| +19% | +$347万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1837万 | 4.92% |
243,711
-23,330
| -9% | -$182万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1833万 | 4.91% |
204,464
+6,952
| +4% | +$67.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1611万 | 4.31% |
205,708
-278,620
| -58% | -$2253万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1302万 | 3.49% |
134,444
+11,531
| +9% | +$114万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1284万 | 3.44% |
+61,719
| 新規 | +$1334万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1158万 | 3.1% |
195,168
+1,017
| +0.5% | +$6.07万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $835万 | 2.24% |
35,802
-1,345
| -4% | -$32.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $782万 | 2.09% |
10,252
-955
| -9% | -$72.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $708万 | 1.9% |
37,654
-10,000
| -21% | -$212万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $536万 | 1.44% |
66,073
+5,073
| +8% | +$40.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
Capital One
COF
$1238億
| $439万 | 1.17% |
22,722
+21
| +0.1% | +$4,407 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $364万 | 0.97% |
101,248
-671
| -0.7% | -$2.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $350万 | 0.94% |
105,203
-2,655
| -2% | -$9.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $323万 | 0.87% |
9,705
-819
| -8% | -$26.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
21
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $236万 | 0.63% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $222万 | 0.59% |
5,929
+1,551
| +35% | +$58.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $217万 | 0.58% |
15,936
-627
| -4% | -$9.07万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $205万 | 0.55% |
22,752
-231
| -1% | -$2.02万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $166万 | 0.44% |
3,327
-369
| -10% | -$18.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
PHWM
3CP
HAC
REST
OFW
PWM
LA
LI
Cypress Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cypress Financial Planningは$3.73億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$4.13億から9.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Cypress Financial Planningは2026年第3四半期に純額で$2858万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $241万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Cypress Financial Planningは$1284万相当のInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの新規ポジションを取りました。
- Cypress Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は61,719株、評価額は$1284万でした。
- Cypress Financial Planningは2026年第3四半期にJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$347万でした。
- Cypress Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$2253万相当を減らしました。
- Cypress Financial Planningは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$241万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cypress Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの67%を占めています。
- Cypress Financial Planningは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Cypress Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%減少し、$3.73億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCypress Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。