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MFA
Morling Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.6億
売買回転率
20.93%
推定1年リターン
17.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.32%
1年予想リターン
+17.03%
3年間の予想リターン
+91.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.6億
運用資産残高の伸び率
+$3471万
(+11%)
資金フロー
+$487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.9%
保有額
129
新規
21
買い増し
42
減少
29
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$180万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$110万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$102万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$81.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$37.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$126万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$29.3万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$28.7万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$24.4万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.6% |
| 2 | 情報技術 | 4.93% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 5 | 不動産 | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4860万 | 13.5% |
131,326
+2,271
| +2% | +$81.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $4530万 | 12.58% |
1,147,703
+45,461
| +4% | +$180万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $3214万 | 8.93% |
819,626
+25,971
| +3% | +$102万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3100万 | 8.61% |
532,671
+18,847
| +4% | +$110万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2963万 | 8.23% |
736,803
-32,469
| -4% | -$126万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $2794万 | 7.76% |
540,576
+1,701
| +0.3% | +$8.51万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1888万 | 5.24% |
320,043
+6,412
| +2% | +$37.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1550万 | 4.31% |
375,773
+6,486
| +2% | +$26.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1312万 | 3.64% |
445,652
-411
| -0.1% | -$1.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1116万 | 3.1% |
38,576
-443
| -1% | -$12.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $953万 | 2.65% |
108,424
-1,264
| -1% | -$10.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $698万 | 1.94% |
54,499
+1
| +0% | +$123 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $613万 | 1.7% |
8,180
+125
| +2% | +$9.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $561万 | 1.56% |
67,701
+931
| +1% | +$7.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $416万 | 1.15% |
58,356
+1,688
| +3% | +$11.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $353万 | 0.98% |
8,381
-5
| -0.1% | -$1,989 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $285万 | 0.79% |
17,367
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $245万 | 0.68% |
6,930
-38
| -0.5% | -$1.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $245万 | 0.68% |
12,223
-1,179
| -9% | -$24.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $209万 | 0.58% |
8,748
-280
| -3% | -$7.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $208万 | 0.58% |
12,727
-62
| -0.5% | -$9,803 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $189万 | 0.52% |
40,489
+1,060
| +3% | +$4.79万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
StubHub Holdings
STUB
$22.4億
| $169万 | 0.47% |
131,535
-7,600
| -5% | -$6.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $160万 | 0.45% |
4,490
-813
| -15% | -$29.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $158万 | 0.44% |
54,435
-926
| -2% | -$2.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Morling Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Morling Financial Advisorsは129銘柄を保有し、保有額は$3.6億でした。前四半期の$3.25億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Morling Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、42件増加しました、29件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Merk Gold Trustで、保有株数は7,050株、評価額は$27.2万でした。 最も大きな売却はDimensional Emerging Core Equity Market ETFで、推定額は$126万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Morling Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Merk Gold Trustで、株数は7,050株、評価額は$27.2万でした。
- Morling Financial Advisorsは2026年第2四半期にState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Morling Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Core Equity Market ETFで、推定$126万相当を減らしました。
- Morling Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Morling Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.6億のポートフォリオの76%を占めています。
- Morling Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Morling Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のMorling Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。