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PHWM
Pine Harbor Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.73億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.72%
1年予想リターン
+16.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.73億
運用資産残高の伸び率
+$3915万
(+12%)
資金フロー
+$960万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.39%
保有額
112
新規
10
買い増し
45
減少
19
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$184万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$156万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$143万 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$136万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$33万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$29.5万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$21.8万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$13.9万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$7.98万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.54% |
| 2 | 情報技術 | 4.36% |
| 3 | 金融 | 3.11% |
| 4 | ヘルスケア | 1.23% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4747万 | 12.71% |
579,315
+18,046
| +3% | +$143万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3948万 | 10.57% |
1,059,460
+41,575
| +4% | +$156万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $3932万 | 10.53% |
766,829
+26,400
| +4% | +$136万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $3581万 | 9.59% |
722,615
+37,102
| +5% | +$184万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2540万 | 6.8% |
34,495
-480
| -1% | -$33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1862万 | 4.99% |
389,887
+21,544
| +6% | +$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1797万 | 4.81% |
48,555
-122
| -0.3% | -$4.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1770万 | 4.74% |
194,067
+6,359
| +3% | +$55.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1620万 | 4.34% |
129,826
-173
| -0.1% | -$2.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $868万 | 2.32% |
172,298
-2,765
| -2% | -$13.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $798万 | 2.14% |
92,596
+544
| +0.6% | +$4.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $621万 | 1.66% |
87,136
+3,191
| +4% | +$22.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $586万 | 1.57% |
117,705
+83
| +0.1% | +$4,127 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $536万 | 1.43% |
50,312
+349
| +0.7% | +$3.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $514万 | 1.38% |
17,754
+5
| +0% | +$1,430 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $449万 | 1.2% |
6
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $441万 | 1.18% |
11,819
+18
| +0.2% | +$7,283 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $397万 | 1.06% |
19,861
-1,061
| -5% | -$21.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $304万 | 0.81% |
76,792
-978
| -1% | -$3.75万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $289万 | 0.77% |
23,646
-2,512
| -10% | -$29.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $272万 | 0.73% |
7,605
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $268万 | 0.72% |
5,354
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $198万 | 0.53% |
9,088
+10
| +0.1% | +$2,088 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $182万 | 0.49% |
1,515
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $178万 | 0.48% |
36,881
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Pine Harbor Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pine Harbor Wealth Managementは112銘柄を保有し、保有額は$3.73億でした。前四半期の$3.34億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Pine Harbor Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、45件増加しました、19件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPGIM Ultra Short Municipal Bond ETFで、保有株数は9,696株、評価額は$48.9万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$33万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Pine Harbor Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM Ultra Short Municipal Bond ETFで、株数は9,696株、評価額は$48.9万でした。
- Pine Harbor Wealth Managementは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$184万でした。
- Pine Harbor Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$33万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Pine Harbor Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの71%を占めています。
- Pine Harbor Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Pine Harbor Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.73億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPine Harbor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。