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PHWM

Pine Harbor Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.73억 회전율 8.93%
1년 추정 수익률 16.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.72%
1년 예상 수익률
+16.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$3915만
자금 흐름
+US$960만
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
71.39%
보유액
112
신규
10
증가
45
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$184만
2
DFIC 아이콘
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$156만
3
DFUS 아이콘
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$143만
4
PAAA 아이콘
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+US$136만
5
DFSD 아이콘
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$103만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$33만
2
SPGP 아이콘
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+US$29.5만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$21.8만
4
MEAR 아이콘
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+US$13.9만
5
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$7.98만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 87.54%
2 정보기술 4.36%
3 금융 3.11%
4 건강관리 1.23%
5 커뮤니케이션 서비스 1.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFUS 아이콘
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
US$4747만 12.71%
579,315
+18,046
+3% +US$143만
2023 Q4
10개 분기
DFIC 아이콘
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
US$3948만 10.57%
1,059,460
+41,575
+4% +US$156만
2023 Q4
10개 분기
PAAA 아이콘
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
US$3932만 10.53%
766,829
+26,400
+4% +US$136만
2024 Q2
8개 분기
PULS 아이콘
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
US$3581만 9.59%
722,615
+37,102
+5% +US$184만
2023 Q4
10개 분기
QQQ 아이콘
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$2540만 6.8%
34,495
-480
-1% -US$33만
2023 Q4
10개 분기
DFSD 아이콘
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
US$1862만 4.99%
389,887
+21,544
+6% +US$103만
2023 Q4
10개 분기
VTI 아이콘
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1797만 4.81%
48,555
-122
-0.3% -US$4.36만
2023 Q4
10개 분기
AVLV 아이콘
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
US$1770만 4.74%
194,067
+6,359
+3% +US$55.9만
2024 Q4
6개 분기
AVUV 아이콘
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$1620만 4.34%
129,826
-173
-0.1% -US$2.06만
2023 Q4
10개 분기
MEAR 아이콘
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
US$868만 2.32%
172,298
-2,765
-2% -US$13.9만
2023 Q4
10개 분기
VUG 아이콘
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$798만 2.14%
92,596
+544
+0.6% +US$4.58만
2023 Q4
10개 분기
VEA 아이콘
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$621만 1.66%
87,136
+3,191
+4% +US$22.2만
2023 Q4
10개 분기
VUSB 아이콘
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
US$586만 1.57%
117,705
+83
+0.1% +US$4.13천
2023 Q4
10개 분기
SUB 아이콘
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
US$536만 1.43%
50,312
+349
+0.7% +US$3.71만
2023 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
15
Apple
AAPL
US$5.01조
US$514만 1.38%
17,754
+5
+0% +US$1.43천
2023 Q4
10개 분기
BRK.A 아이콘
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$449만 1.2%
6
– –
2025 Q1
5개 분기
MSFT 아이콘
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$441만 1.18%
11,819
+18
+0.2% +US$7.28천
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$397만 1.06%
19,861
-1,061
-5% -US$21.8만
2023 Q4
10개 분기
DFLV 아이콘
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
US$304만 0.81%
76,792
-978
-1% -US$3.75만
2023 Q4
10개 분기
SPGP 아이콘
20
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
US$289만 0.77%
23,646
-2,512
-10% -US$29.5만
2023 Q4
10개 분기
GOOGL 아이콘
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$272만 0.73%
7,605
– –
2023 Q4
10개 분기
BRK.B 아이콘
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$268만 0.72%
5,354
– –
2023 Q4
10개 분기
VTV 아이콘
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$198만 0.53%
9,088
+10
+0.1% +US$2.09천
2023 Q4
10개 분기
LLY 아이콘
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$182만 0.49%
1,515
– –
2023 Q4
10개 분기
JPIB 아이콘
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
US$178만 0.48%
36,881
– –
2025 Q2
4개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

3CP
3G Capital Partners New York AUM US$3.73억 83.42% 1년 추정 수익률
HAC
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire AUM US$3.74억 29.32% 1년 추정 수익률
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney AUM US$3.73억
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida AUM US$3.73억 25.3% 1년 추정 수익률
PWM
Penobscot Wealth Management Portland, Maine AUM US$3.74억 18.56% 1년 추정 수익률
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois AUM US$3.74억 25.92% 1년 추정 수익률
LI
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida AUM US$3.74억 19.41% 1년 추정 수익률
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas AUM US$3.72억 35.93% 1년 추정 수익률

Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Pine Harbor Wealth Management는 US$3.73억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.

Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 45개 증가 및 19개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF으로, 9,696주를 보유했으며 가치는 US$48.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$33만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF으로, US$48.9만 상당의 9,696주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pine Harbor Wealth Management로, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
  • Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
  • Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 71%를 차지해요.
  • Pine Harbor Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Pine Harbor Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.