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Pine Harbor Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.73억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.72%
1년 예상 수익률
+16.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$3915만
(+12%)
자금 흐름
+US$960만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.39%
보유액
112
신규
10
증가
45
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$184만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$156만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$143만 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$136만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$33만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$29.5만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$21.8만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$13.9만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$7.98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.54% |
| 2 | 정보기술 | 4.36% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 헬스케어 | 1.23% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455억
| US$168만 | 0.45% |
22,225
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050억
| US$167만 | 0.45% |
5,516
+1,035
| +23% | +US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$160만 | 0.43% |
12,062
-310
| -3% | -US$3.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$141만 | 0.38% |
8,968
-36
| -0.4% | -US$5.49천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$137만 | 0.37% |
3,875
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$130만 | 0.35% |
5,475
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Stryker
SYK
US$1240억
| US$112만 | 0.3% |
3,548
-14
| -0.4% | -US$4.41천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.4억
| US$111만 | 0.3% |
12,589
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$105만 | 0.28% |
1,531
+84
| +6% | +US$5.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$421억
| US$104만 | 0.28% |
4,866
+3
| +0.1% | +US$508 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3526억
| US$99.3만 | 0.27% |
2,816
-18
| -0.6% | -US$5.86천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.5억
| US$99.2만 | 0.27% |
25,561
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$13.8억
| US$98.7만 | 0.26% |
14,215
-420
| -3% | -US$2.72만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$96.6만 | 0.26% |
2,951
+1
| +0% | +US$311 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$92.8만 | 0.25% |
11,905
-54
| -0.5% | -US$4.21천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$93.1억
| US$85만 | 0.23% |
9,103
+3
| +0% | +US$278 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$79.8만 | 0.21% |
3,374
+8
| +0.2% | +US$1.84천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$74.1만 | 0.2% |
2,155
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9억
| US$69.9만 | 0.19% |
14,995
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4725억
| US$67.8만 | 0.18% |
725
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$66.3만 | 0.18% |
13,141
+156
| +1% | +US$7.89천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.6억
| US$65.6만 | 0.18% |
3,854
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$64.3만 | 0.17% |
11,455
+49
| +0.4% | +US$2.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
Mastercard
MA
US$5713억
| US$63.8만 | 0.17% |
1,243
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$63.8만 | 0.17% |
2,512
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pine Harbor Wealth Management 측은 US$3.73억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 45개 증가 및 19개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF 주식으로, 9,696주를 보유했으며 가치는 US$48.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$33만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF 주식으로, US$48.9만 상당의 9,696주를 매수했어요.
- Pine Harbor Wealth Management 측이 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
- Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 71% 비중을 차지해요.
- Pine Harbor Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Pine Harbor Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Pine Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.