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Pine Harbor Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 373 M
Rotación
11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
11.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.8 k
(-0.01%)
Flujo de capital
-USD 1.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.19%
Posición
117
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
27
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 874 k |
| 4 |
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
|
+USD 735 k |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 992 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 582 k |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 410 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.18% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 1.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.75 M | 0.47% |
1,515
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2296 M
| USD 1.72 M | 0.46% |
36,881
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 1.63 M | 0.44% |
12,062
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
29
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
USD 208 M
| USD 1.62 M | 0.43% |
32,496
+22,800
| +235% | +USD 1.15 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.37% |
8,789
-179
| -2% | -USD 28.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.34 M | 0.36% |
5,387
-88
| -2% | -USD 22.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.32 M | 0.35% |
3,876
+1
| +0% | +USD 345 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1340 M
| USD 1.12 M | 0.3% |
12,589
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.02 M | 0.27% |
1,450
-81
| -5% | -USD 56.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 977 k | 0.26% |
2,952
+1
| +0% | +USD 350 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 974 k | 0.26% |
3,536
-12
| -0.3% | -USD 3.78 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1382 M
| USD 967 k | 0.26% |
14,215
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 910 k | 0.24% |
11,905
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 862 k | 0.23% |
9,131
+28
| +0.3% | +USD 2.71 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 826 k | 0.22% |
4,356
-510
| -10% | -USD 91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 789 k | 0.21% |
3,381
+7
| +0.2% | +USD 1.68 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 758 k | 0.2% |
2,155
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
43
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
USD 36 M
| USD 738 k | 0.2% |
+29,595
| Nuevas | +USD 735 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 719 k | 0.19% |
14,254
+1,113
| +8% | +USD 56.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 707 k | 0.19% |
14,995
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 707 k | 0.19% |
2,484
-332
| -12% | -USD 109 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 675 k | 0.18% |
1,224
-19
| -2% | -USD 10.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 665 k | 0.18% |
2,512
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 660 k | 0.18% |
725
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 630 k | 0.17% |
1,754
+32
| +2% | +USD 11.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Pine Harbor Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pine Harbor Wealth Management mantenía 117 posiciones valuadas en USD 373 M, un 0.01% menos que los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Pine Harbor Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 37, 27 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Floating Rate Municipal Income ETF: 29,595 acciones con un valor de USD 738 k. La mayor venta fue BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pine Harbor Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Floating Rate Municipal Income ETF: 29,595 acciones por un valor de USD 738 k.
- Pine Harbor Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
- La mayor reducción de Pine Harbor Wealth Management durante T3 2026 fue en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Pine Harbor Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 992 k.
- Las diez principales posiciones de Pine Harbor Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 373 M en T3 2026.
- Pine Harbor Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pine Harbor Wealth Management cayó 0.01% frente al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Pine Harbor Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.