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NCM
Next Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
13.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.42%
Posición
148
Nuevas
14
Aumentadas
39
Reducidas
35
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 949 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 704 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 805 k |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 569 k |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.54% |
| 2 | Finanzas | 20.83% |
| 3 | Tecnología | 5.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 54.3 M | 14.65% |
72,466
+1,867
| +3% | +USD 1.36 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
| USD 19.1 M | 5.17% |
1,899,667
+28,015
| +1% | +USD 308 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 18.5 M | 4.99% |
1,688,690
+269,871
| +19% | +USD 3.02 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 17 M | 4.59% |
176,061
+16,311
| +10% | +USD 1.57 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.7 M | 3.98% |
20,030
-61
| -0.3% | -USD 42 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 13.5 M | 3.65% |
163,430
+11,909
| +8% | +USD 949 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.4 M | 3.09% |
30,917
-243
| -0.8% | -USD 86.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 349 M
| USD 10.5 M | 2.84% |
3,130,285
+80,738
| +3% | +USD 313 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.5 M | 2.83% |
84,480
-1,064
| -1% | -USD 128 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.7 M | 2.63% |
17,281
+985
| +6% | +USD 602 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.7 M | 2.61% |
70,383
+2,504
| +4% | +USD 331 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.85 M | 2.12% |
101,771
+9,597
| +10% | +USD 704 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.78 M | 2.1% |
52,491
+2,742
| +6% | +USD 376 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.63 M | 2.06% |
26,355
-268
| -1% | -USD 76.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.25 M | 1.96% |
30,407
-12,243
| -29% | -USD 3.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.78 M | 1.83% |
27,975
-90
| -0.3% | -USD 21 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 6.51 M | 1.76% |
505,442
-61,763
| -11% | -USD 805 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.86 M | 1.58% |
8,537
+4
| +0% | +USD 2.67 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.95 M | 1.34% |
6,632
-127
| -2% | -USD 92.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.9 M | 1.32% |
11,954
+2
| +0% | +USD 793 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 4.71 M | 1.27% |
51,339
+3,568
| +7% | +USD 346 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.52 M | 1.22% |
22,614
+30
| +0.1% | +USD 6.17 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 4.48 M | 1.21% |
144,153
+16,145
| +13% | +USD 487 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.17 M | 1.13% |
8,342
-10
| -0.1% | -USD 4.81 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.88 M | 1.05% |
107,520
-370
| -0.3% | -USD 12.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
WE
BOSSRA
RWM
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ACA
Revisión del portafolio de Next Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Next Capital Management mantenía 148 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 12% frente a los USD 330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Next Capital Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 39, 35 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 1,142 acciones con un valor de USD 431 k. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 3.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Next Capital Management en T2 2026 fue Broadcom: 1,142 acciones por un valor de USD 431 k.
- Next Capital Management fue quien más aumentó su posición en Blue Owl Capital durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.02 M.
- La mayor reducción de Next Capital Management durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 3.07 M.
- Next Capital Management cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Next Capital Management representan 48% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Next Capital Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Next Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Next Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.