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NCM
Next Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
13,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,39%
Retorno est. (1 ano)
+13,07%
Retorno est. (3 anos)
+61,26%
Retorno est. (5 anos)
+63,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,42%
Posição
148
Nova
14
Aumentada
39
Reduzida
35
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 949 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 704 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 805 mil |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 569 mil |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$ 568 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,54% |
| 2 | Financeiro | 20,83% |
| 3 | Tecnologia | 5,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 54,3 mi | 14,65% |
72.466
+1.867
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
| US$ 19,1 mi | 5,17% |
1.899.667
+28.015
| +1% | +US$ 308 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 18,5 mi | 4,99% |
1.688.690
+269.871
| +19% | +US$ 3,02 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17 mi | 4,59% |
176.061
+16.311
| +10% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,7 mi | 3,98% |
20.030
-61
| -0,3% | -US$ 42 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 13,5 mi | 3,65% |
163.430
+11.909
| +8% | +US$ 949 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,4 mi | 3,09% |
30.917
-243
| -0,8% | -US$ 86,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 349 mi
| US$ 10,5 mi | 2,84% |
3.130.285
+80.738
| +3% | +US$ 313 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,5 mi | 2,83% |
84.480
-1.064
| -1% | -US$ 128 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,7 mi | 2,63% |
17.281
+985
| +6% | +US$ 602 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 9,7 mi | 2,61% |
70.383
+2.504
| +4% | +US$ 331 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,85 mi | 2,12% |
101.771
+9.597
| +10% | +US$ 704 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,78 mi | 2,1% |
52.491
+2.742
| +6% | +US$ 376 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,63 mi | 2,06% |
26.355
-268
| -1% | -US$ 76,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,25 mi | 1,96% |
30.407
-12.243
| -29% | -US$ 3,07 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,78 mi | 1,83% |
27.975
-90
| -0,3% | -US$ 21 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 6,51 mi | 1,76% |
505.442
-61.763
| -11% | -US$ 805 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,86 mi | 1,58% |
8.537
+4
| +0% | +US$ 2,67 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,95 mi | 1,34% |
6.632
-127
| -2% | -US$ 92,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,9 mi | 1,32% |
11.954
+2
| +0% | +US$ 793 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 4,71 mi | 1,27% |
51.339
+3.568
| +7% | +US$ 346 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,52 mi | 1,22% |
22.614
+30
| +0,1% | +US$ 6,17 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 4,48 mi | 1,21% |
144.153
+16.145
| +13% | +US$ 487 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,17 mi | 1,13% |
8.342
-10
| -0,1% | -US$ 4,81 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,88 mi | 1,05% |
107.520
-370
| -0,3% | -US$ 12,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Next Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Next Capital Management detinha 148 posições avaliadas em US$ 370 mi, alta de 12% em relação a US$ 330 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Next Capital Management mostra 14 novas, 39 aumentaram, 35 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 1.142 ações no valor de US$ 431 mil. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 3,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Next Capital Management no T2 2026 foi Broadcom: 1.142 ações no valor de US$ 431 mil.
- Next Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Blue Owl Capital no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior redução de Next Capital Management em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 3,07 mi.
- Next Capital Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Next Capital Management representam 48% de sua carteira de US$ 370 mi no T2 2026.
- Next Capital Management abriu 14 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Next Capital Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.