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NCM

Next Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.7억 회전율 16.22%
1년 추정 수익률 13.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.39%
1년 예상 수익률
+13.07%
3년 예상 수익률
+61.26%
5년 예상 수익률
+63.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$4026만
자금 흐름
+US$697만
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
48.42%
보유액
148
신규
14
증가
39
축소
35
청산됨
10
평균 보유 기간
3.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OBDC 아이콘
Blue Owl Capital
OBDC
+US$302만
2
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$157만
3
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$136만
4
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$94.9만
5
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$70.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$307만
2
JPST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$109만
3
GBDC 아이콘
Golub Capital BDC
GBDC
+US$80.5만
4
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$56.9만
5
ALAB 아이콘
Astera Labs
ALAB
+US$56.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 63.54%
2 금융 20.83%
3 정보기술 5.14%
4 커뮤니케이션 서비스 3.96%
5 임의소비재 2.25%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$5427만 14.65%
72,466
+1,867
+3% +US$136만
2018 Q4
30개 분기
MFIC 아이콘
2
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
US$1915만 5.17%
1,899,667
+28,015
+1% +US$30.8만
2024 Q3
7개 분기
OBDC 아이콘
3
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
US$1847만 4.99%
1,688,690
+269,871
+19% +US$302만
2022 Q1
17개 분기
IEFA 아이콘
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$1700만 4.59%
176,061
+16,311
+10% +US$157만
2018 Q4
30개 분기
QQQ 아이콘
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1475만 3.98%
20,030
-61
-0.3% -US$4.2만
2018 Q4
30개 분기
IEMG 아이콘
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$1354만 3.65%
163,430
+11,909
+8% +US$94.9만
2018 Q4
30개 분기
VTI 아이콘
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1144만 3.09%
30,917
-243
-0.8% -US$8.69만
2018 Q4
30개 분기
TCPC 아이콘
8
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.49억
US$1052만 2.84%
3,130,285
+80,738
+3% +US$31.3만
2021 Q4
18개 분기
IWF 아이콘
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$1049만 2.83%
84,480
-1,064
-1% -US$12.8만
2020 Q2
24개 분기
META 아이콘
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$973만 2.63%
17,281
+985
+6% +US$60.2만
2018 Q4
30개 분기
IVW 아이콘
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$968만 2.61%
70,383
+2,504
+4% +US$33.1만
2018 Q4
30개 분기
IJH 아이콘
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$785만 2.12%
101,771
+9,597
+10% +US$70.4만
2018 Q4
30개 분기
IJR 아이콘
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$778만 2.1%
52,491
+2,742
+6% +US$37.6만
2018 Q4
30개 분기
AAPL 아이콘
14
Apple
AAPL
US$5.01조
US$763만 2.06%
26,355
-268
-1% -US$7.67만
2022 Q1
17개 분기
AMZN 아이콘
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$725만 1.96%
30,407
-12,243
-29% -US$307만
2018 Q4
30개 분기
IWD 아이콘
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$678만 1.83%
27,975
-90
-0.3% -US$2.1만
2020 Q2
24개 분기
GBDC 아이콘
17
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
US$651만 1.76%
505,442
-61,763
-11% -US$80.5만
2018 Q4
30개 분기
VOO 아이콘
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$586만 1.58%
8,537
+4
+0% +US$2.67천
2018 Q4
30개 분기
SPY 아이콘
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$495만 1.34%
6,632
-127
-2% -US$9.21만
2018 Q4
30개 분기
IWB 아이콘
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$490만 1.32%
11,954
+2
+0% +US$793
2024 Q3
7개 분기
KKR 아이콘
21
KKR & Co
KKR
US$774억
US$471만 1.27%
51,339
+3,568
+7% +US$34.6만
2020 Q3
23개 분기
NVDA 아이콘
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$452만 1.22%
22,614
+30
+0.1% +US$6.17천
2024 Q1
9개 분기
FNDX 아이콘
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
US$448만 1.21%
144,153
+16,145
+13% +US$48.7만
2023 Q4
10개 분기
BRK.B 아이콘
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$417만 1.13%
8,342
-10
-0.1% -US$4.81천
2018 Q4
30개 분기
SCHA 아이콘
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$388만 1.05%
107,520
-370
-0.3% -US$1.22만
2018 Q4
30개 분기
1
2 3 4 5

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Wealth Effects Boston, Massachusetts AUM US$3.7억 97.79% 1년 추정 수익률
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CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM US$3.7억 16.36% 1년 추정 수익률
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia AUM US$3.71억 14.18% 1년 추정 수익률
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom AUM US$3.7억 165.61% 1년 추정 수익률
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio AUM US$3.71억 33.49% 1년 추정 수익률
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada AUM US$3.7억 52.93% 1년 추정 수익률

Next Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Next Capital Management는 US$3.7억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.

Next Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 39개 증가, 35개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 1,142주를 보유했으며 가치는 US$43.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon으로, 추정 금액은 US$307만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.

  • Next Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$43.1만 상당의 1,142주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Blue Owl Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Next Capital Management로, 추정 증가액은 US$302만 규모예요.
  • Next Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$307만예요.
  • Next Capital Management는 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Next Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 48%를 차지해요.
  • Next Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
  • Next Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Next Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.