에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WFA
Websterrogers Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.9억
회전율
7.77%
1년 추정 수익률
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.92%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
+42.85%
5년 예상 수익률
+39.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.9억
AUM 성장
+US$4088만
(+12%)
자금 흐름
+US$1176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.12%
보유액
103
신규
8
증가
31
축소
29
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$502만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$159만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$156만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$383만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$109만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$81.7만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$53.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.24% |
| 2 | 정보기술 | 1.28% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 헬스케어 | 0.37% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$3586만 | 9.19% |
416,280
+23,220
| +6% | +US$195만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$2958만 | 7.58% |
230,978
-6,629
| -3% | -US$81.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.4억
| US$2020만 | 5.17% |
591,850
+34,535
| +6% | +US$117만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$1778만 | 4.55% |
184,217
-13,983
| -7% | -US$129만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1663만 | 4.26% |
70,298
+6,374
| +10% | +US$146만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$1658만 | 4.25% |
181,790
-1,011
| -0.6% | -US$8.88만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$1658만 | 4.25% |
185,862
-5,132
| -3% | -US$46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$1636만 | 4.19% |
211,302
+4,300
| +2% | +US$33.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1536만 | 3.94% |
328,187
+33,289
| +11% | +US$156만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$1465만 | 3.75% |
251,714
+18,388
| +8% | +US$107만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$1385만 | 3.55% |
331,798
-96,045
| -22% | -US$383만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1349만 | 3.46% |
19,639
+824
| +4% | +US$54.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$1078만 | 2.76% |
182,835
+19,793
| +12% | +US$117만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$991만 | 2.54% |
223,457
-12,602
| -5% | -US$53.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.6억
| US$903만 | 2.31% |
257,792
-156
| -0.1% | -US$5.58천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$869만 | 2.23% |
157,455
+12,607
| +9% | +US$69.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$847만 | 2.17% |
167,385
-21,656
| -11% | -US$109만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.3억
| US$816만 | 2.09% |
161,569
+626
| +0.4% | +US$3.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$815만 | 2.09% |
108,330
+6,555
| +6% | +US$49.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$765만 | 1.96% |
92,516
+8,694
| +10% | +US$71.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.7억
| US$761만 | 1.95% |
103,819
+5,277
| +5% | +US$36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$639만 | 1.64% |
125,377
-354
| -0.3% | -US$1.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
23
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.78억
| US$509만 | 1.3% |
+110,158
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$457만 | 1.17% |
57,769
+3,784
| +7% | +US$29.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$451만 | 1.16% |
90,672
+4,758
| +6% | +US$23.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
FAFC
DAL
LC
AIM
HIA
FWM
CVA
SHFA
Websterrogers Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Websterrogers Financial Advisors 측은 US$3.9억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Websterrogers Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1176만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Finance Valuation Large Cap ETF 주식으로, 110,158주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$383만 규모 줄였어요.
- Websterrogers Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Finance Valuation Large Cap ETF 주식으로, US$509만 상당의 110,158주를 매수했어요.
- Websterrogers Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$195만 규모예요.
- Websterrogers Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$383만예요.
- Websterrogers Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.9억 중 51% 비중을 차지해요.
- Websterrogers Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Websterrogers Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Websterrogers Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.