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Websterrogers Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 390 mi
Giro
7,77%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,92%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
+42,85%
Retorno est. (5 anos)
+39,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,12%
Posição
103
Nova
8
Aumentada
31
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 5,02 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 3,83 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 539 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,24% |
| 2 | Tecnologia | 1,28% |
| 3 | Financeiro | 0,69% |
| 4 | Saúde | 0,37% |
| 5 | Bens industriais | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 35,9 mi | 9,19% |
416.280
+23.220
| +6% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 29,6 mi | 7,58% |
230.978
-6.629
| -3% | -US$ 817 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,5 bi
| US$ 20,2 mi | 5,17% |
591.850
+34.535
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 17,8 mi | 4,55% |
184.217
-13.983
| -7% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 16,6 mi | 4,26% |
70.298
+6.374
| +10% | +US$ 1,46 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 16,6 mi | 4,25% |
181.790
-1.011
| -0,6% | -US$ 88,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 16,6 mi | 4,25% |
185.862
-5.132
| -3% | -US$ 460 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,05 bi
| US$ 16,4 mi | 4,19% |
211.302
+4.300
| +2% | +US$ 336 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 15,4 mi | 3,94% |
328.187
+33.289
| +11% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 14,6 mi | 3,75% |
251.714
+18.388
| +8% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 13,8 mi | 3,55% |
331.798
-96.045
| -22% | -US$ 3,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,5 mi | 3,46% |
19.639
+824
| +4% | +US$ 549 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 10,8 mi | 2,76% |
182.835
+19.793
| +12% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 9,9 mi | 2,54% |
223.457
-12.602
| -5% | -US$ 539 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,71 bi
| US$ 9,03 mi | 2,31% |
257.792
-156
| -0,1% | -US$ 5,58 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 8,69 mi | 2,23% |
157.455
+12.607
| +9% | +US$ 692 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 8,47 mi | 2,17% |
167.385
-21.656
| -11% | -US$ 1,09 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,24 bi
| US$ 8,16 mi | 2,09% |
161.569
+626
| +0,4% | +US$ 31,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,79 bi
| US$ 8,15 mi | 2,09% |
108.330
+6.555
| +6% | +US$ 491 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 7,65 mi | 1,96% |
92.516
+8.694
| +10% | +US$ 718 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,1 bi
| US$ 7,61 mi | 1,95% |
103.819
+5.277
| +5% | +US$ 360 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,01 bi
| US$ 6,39 mi | 1,64% |
125.377
-354
| -0,3% | -US$ 18 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 576 mi
| US$ 5,09 mi | 1,3% |
+110.158
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,57 mi | 1,17% |
57.769
+3.784
| +7% | +US$ 299 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 4,51 mi | 1,16% |
90.672
+4.758
| +6% | +US$ 237 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CVA
SHFA
Revisão da carteira de Websterrogers Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Websterrogers Financial Advisors detinha 103 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 12% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Websterrogers Financial Advisors alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Applied Finance Valuation Large Cap ETF: 110.158 ações no valor de US$ 5,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 3,83 mi.
- A maior compra de Websterrogers Financial Advisors no T2 2026 foi Applied Finance Valuation Large Cap ETF: 110.158 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Websterrogers Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de Websterrogers Financial Advisors em T2 2026 foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 3,83 mi.
- As dez maiores posições de Websterrogers Financial Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 390 mi no T2 2026.
- Websterrogers Financial Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Websterrogers Financial Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Websterrogers Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.