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AWA
Alta Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 369 mi
Giro
16,11%
Retorno est. (1 ano)
45,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,48%
Retorno est. (1 ano)
+45,79%
Retorno est. (3 anos)
+119,88%
Retorno est. (5 anos)
+146,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 369 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 3,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,34%
Posição
180
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
73
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 860 mil |
| 2 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+US$ 685 mil |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 671 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 598 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$ 959 mil |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 587 mil |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 357 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,57% |
| 2 | Tecnologia | 19,29% |
| 3 | Saúde | 5,87% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,88% |
| 5 | Industriais | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 41,8 mi | 11,32% |
350.980
+1.372
| +0,4% | +US$ 157 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 39,9 mi | 10,81% |
656.065
+14.363
| +2% | +US$ 860 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 19,9 mi | 5,39% |
294.514
-136
| -0% | -US$ 8,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15 mi | 4,06% |
74.833
+471
| +0,6% | +US$ 96,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11 mi | 2,99% |
38.137
-335
| -0,9% | -US$ 95,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,74 mi | 2,37% |
11.673
+904
| +8% | +US$ 658 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,43 mi | 2,29% |
11.292
+269
| +2% | +US$ 195 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$ 573 mi
| US$ 8,13 mi | 2,2% |
1.409.160
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,87 mi | 2,13% |
6.814
+75
| +1% | +US$ 56,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,55 mi | 1,78% |
18.328
-263
| -1% | -US$ 94,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6,03 mi | 1,63% |
48.535
+359
| +0,7% | +US$ 43,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 5,77 mi | 1,56% |
13.315
+2
| +0% | +US$ 607 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,71 mi | 1,55% |
23.549
-830
| -3% | -US$ 193 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,65 mi | 1,53% |
18.734
-206
| -1% | -US$ 40,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,06 mi | 1,37% |
36.780
+533
| +1% | +US$ 70,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,79 mi | 1,3% |
22.513
-87
| -0,4% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,74 mi | 1,28% |
19.889
-105
| -0,5% | -US$ 26,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,45 mi | 1,21% |
13.592
-304
| -2% | -US$ 94,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,2 mi | 1,14% |
11.249
-290
| -3% | -US$ 117 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,13 mi | 1,12% |
25.119
-1.880
| -7% | -US$ 298 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,1 mi | 1,11% |
18.052
+662
| +4% | +US$ 148 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,05 mi | 1,1% |
5.501
-127
| -2% | -US$ 87,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 3,91 mi | 1,06% |
14.376
+52
| +0,4% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,84 mi | 1,04% |
6.818
-141
| -2% | -US$ 86,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,42 mi | 0,93% |
15.586
+535
| +4% | +US$ 112 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Alta Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alta Wealth Advisors detinha 180 posições avaliadas em US$ 369 mi, alta de 20% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alta Wealth Advisors mostra 19 novas, 66 aumentaram, 73 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lumentum: 752 ações no valor de US$ 645 mil. A maior venda foi de SoFi Technologies, estimada em US$ 1,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Alta Wealth Advisors no T2 2026 foi Lumentum: 752 ações no valor de US$ 645 mil.
- Alta Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de Alta Wealth Advisors em T2 2026 foi em Cadence Design Systems, com um corte estimado de US$ 357 mil.
- Alta Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em SoFi Technologies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Alta Wealth Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 369 mi no T2 2026.
- Alta Wealth Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alta Wealth Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 369 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alta Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.