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AWA
Alta Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
16.11%
推定1年リターン
45.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.48%
1年予想リターン
+45.79%
3年間の予想リターン
+119.88%
5年予想リターン
+146.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.69億
運用資産残高の伸び率
+$6097万
(+20%)
資金フロー
+$333万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.34%
保有額
180
新規
19
買い増し
66
減少
73
解消
10
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$86万 |
| 2 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+$68.5万 |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+$67.1万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$65.8万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$59.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+$105万 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+$95.9万 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+$58.7万 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+$46.6万 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$35.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.57% |
| 2 | 情報技術 | 19.29% |
| 3 | ヘルスケア | 5.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.88% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4176万 | 11.32% |
350,980
+1,372
| +0.4% | +$15.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3988万 | 10.81% |
656,065
+14,363
| +2% | +$86万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1990万 | 5.39% |
294,514
-136
| -0% | -$8,750 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1497万 | 4.06% |
74,833
+471
| +0.6% | +$9.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1104万 | 2.99% |
38,137
-335
| -0.9% | -$9.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $874万 | 2.37% |
11,673
+904
| +8% | +$65.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $843万 | 2.29% |
11,292
+269
| +2% | +$19.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
SOPHiA GENETICS
SOPH
$5.73億
| $813万 | 2.2% |
1,409,160
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Micron Technology
MU
$9943億
| $787万 | 2.13% |
6,814
+75
| +1% | +$5.62万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $655万 | 1.78% |
18,328
-263
| -1% | -$9.47万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $603万 | 1.63% |
48,535
+359
| +0.7% | +$4.33万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Lam Research
LRCX
$3303億
| $577万 | 1.56% |
13,315
+2
| +0% | +$607 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $571万 | 1.55% |
23,549
-830
| -3% | -$19.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
KLA
KLAC
$2163億
| $565万 | 1.53% |
18,734
-206
| -1% | -$4.09万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $506万 | 1.37% |
36,780
+533
| +1% | +$7.04万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $479万 | 1.3% |
22,513
-87
| -0.4% | -$1.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $474万 | 1.28% |
19,889
-105
| -0.5% | -$2.64万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $445万 | 1.21% |
13,592
-304
| -2% | -$9.44万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $420万 | 1.14% |
11,249
-290
| -3% | -$11.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $413万 | 1.12% |
25,119
-1,880
| -7% | -$29.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $410万 | 1.11% |
18,052
+662
| +4% | +$14.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $405万 | 1.1% |
5,501
-127
| -2% | -$8.74万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $391万 | 1.06% |
14,376
+52
| +0.4% | +$1.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $384万 | 1.04% |
6,818
-141
| -2% | -$8.62万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $342万 | 0.93% |
15,586
+535
| +4% | +$11.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
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GIM
JF
SPM
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CCG
Alta Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alta Wealth Advisorsは180銘柄を保有し、保有額は$3.69億でした。前四半期の$3.08億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Alta Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、66件増加しました、73件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLumentumで、保有株数は752株、評価額は$64.5万でした。 最も大きな売却はSoFi Technologiesで、推定額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Alta Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLumentumで、株数は752株、評価額は$64.5万でした。
- Alta Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$86万でした。
- Alta Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCadence Design Systemsで、推定$35.7万相当を減らしました。
- Alta Wealth Advisorsは2026年第2四半期にSoFi Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alta Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.69億のポートフォリオの45%を占めています。
- Alta Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Alta Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.69億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAlta Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。