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AWA
Alta Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
45.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 3.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.34%
Posición
180
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
73
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 860 k |
| 2 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+USD 685 k |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+USD 671 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 658 k |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 598 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 959 k |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 587 k |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+USD 466 k |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 357 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.57% |
| 2 | Tecnología | 19.29% |
| 3 | Atención médica | 5.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.88% |
| 5 | Industriales | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 41.8 M | 11.32% |
350,980
+1,372
| +0.4% | +USD 157 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 39.9 M | 10.81% |
656,065
+14,363
| +2% | +USD 860 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 19.9 M | 5.39% |
294,514
-136
| -0% | -USD 8.75 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15 M | 4.06% |
74,833
+471
| +0.6% | +USD 96.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11 M | 2.99% |
38,137
-335
| -0.9% | -USD 95.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.74 M | 2.37% |
11,673
+904
| +8% | +USD 658 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.43 M | 2.29% |
11,292
+269
| +2% | +USD 195 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
SOPHiA GENETICS
SOPH
USD 573 M
| USD 8.13 M | 2.2% |
1,409,160
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.87 M | 2.13% |
6,814
+75
| +1% | +USD 56.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.55 M | 1.78% |
18,328
-263
| -1% | -USD 94.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.03 M | 1.63% |
48,535
+359
| +0.7% | +USD 43.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 5.77 M | 1.56% |
13,315
+2
| +0% | +USD 607 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.71 M | 1.55% |
23,549
-830
| -3% | -USD 193 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.65 M | 1.53% |
18,734
-206
| -1% | -USD 40.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.06 M | 1.37% |
36,780
+533
| +1% | +USD 70.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.79 M | 1.3% |
22,513
-87
| -0.4% | -USD 17.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.74 M | 1.28% |
19,889
-105
| -0.5% | -USD 26.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.45 M | 1.21% |
13,592
-304
| -2% | -USD 94.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.2 M | 1.14% |
11,249
-290
| -3% | -USD 117 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.13 M | 1.12% |
25,119
-1,880
| -7% | -USD 298 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.1 M | 1.11% |
18,052
+662
| +4% | +USD 148 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.05 M | 1.1% |
5,501
-127
| -2% | -USD 87.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 3.91 M | 1.06% |
14,376
+52
| +0.4% | +USD 10.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.84 M | 1.04% |
6,818
-141
| -2% | -USD 86.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.42 M | 0.93% |
15,586
+535
| +4% | +USD 112 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GE
GIM
JF
SPM
WAOI
OG
CRI
CCG
Revisión del portafolio de Alta Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alta Wealth Advisors mantenía 180 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 20% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alta Wealth Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 66, 73 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lumentum: 752 acciones con un valor de USD 645 k. La mayor venta fue SoFi Technologies, por un valor estimado de USD 1.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Alta Wealth Advisors en T2 2026 fue Lumentum: 752 acciones por un valor de USD 645 k.
- Alta Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 860 k.
- La mayor reducción de Alta Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Cadence Design Systems, con un recorte estimado de USD 357 k.
- Alta Wealth Advisors cerró por completo su posición en SoFi Technologies en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Alta Wealth Advisors representan 45% de su cartera de USD 369 M en T2 2026.
- Alta Wealth Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alta Wealth Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Alta Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.