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AWA

Alta Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.69억 회전율 16.11%
1년 추정 수익률 45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.48%
1년 예상 수익률
+45.79%
3년 예상 수익률
+119.88%
5년 예상 수익률
+146.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.69억
AUM 성장
+US$6097만
자금 흐름
+US$333만
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
45.34%
보유액
180
신규
19
증가
66
축소
73
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$86만
2
BKIE 아이콘
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
+US$68.5만
3
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$67.1만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$65.8만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$59.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOFI 아이콘
SoFi Technologies
SOFI
+US$105만
2
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$95.9만
3
HOOD 아이콘
Robinhood
HOOD
+US$58.7만
4
IBKR 아이콘
Interactive Brokers
IBKR
+US$46.6만
5
CDNS 아이콘
Cadence Design Systems
CDNS
+US$35.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 59.57%
2 정보기술 19.29%
3 건강관리 5.87%
4 커뮤니케이션 서비스 3.88%
5 산업재 3.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPYG 아이콘
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$4176만 11.32%
350,980
+1,372
+0.4% +US$15.7만
2020 Q4
22개 분기
SPYV 아이콘
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$3988만 10.81%
656,065
+14,363
+2% +US$86만
2021 Q2
20개 분기
SPMD 아이콘
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
US$1990만 5.39%
294,514
-136
-0% -US$8.75천
2021 Q4
18개 분기
NVDA 아이콘
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1497만 4.06%
74,833
+471
+0.6% +US$9.7만
2020 Q4
22개 분기
AAPL 아이콘
5
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1104만 2.99%
38,137
-335
-0.9% -US$9.6만
2020 Q4
22개 분기
IVV 아이콘
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$874만 2.37%
11,673
+904
+8% +US$65.8만
2020 Q4
22개 분기
SPY 아이콘
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$843만 2.29%
11,292
+269
+2% +US$19.5만
2020 Q4
22개 분기
SOPH 아이콘
8
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$5.73억
US$813만 2.2%
1,409,160
– –
2025 Q3
3개 분기
MU 아이콘
9
Micron Technology
MU
US$9943억
US$787만 2.13%
6,814
+75
+1% +US$5.62만
2025 Q3
3개 분기
GOOGL 아이콘
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$655만 1.78%
18,328
-263
-1% -US$9.47만
2020 Q4
22개 분기
IWF 아이콘
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$603만 1.63%
48,535
+359
+0.7% +US$4.33만
2020 Q4
22개 분기
LRCX 아이콘
12
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$577만 1.56%
13,315
+2
+0% +US$607
2025 Q3
3개 분기
IWD 아이콘
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$571만 1.55%
23,549
-830
-3% -US$19.3만
2020 Q4
22개 분기
KLAC 아이콘
14
KLA
KLAC
US$2163억
US$565만 1.53%
18,734
-206
-1% -US$4.09만
2020 Q4
22개 분기
IVW 아이콘
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$506만 1.37%
36,780
+533
+1% +US$7.04만
2020 Q4
22개 분기
RSP 아이콘
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$479만 1.3%
22,513
-87
-0.4% -US$1.78만
2025 Q3
3개 분기
AMZN 아이콘
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$474만 1.28%
19,889
-105
-0.5% -US$2.64만
2020 Q4
22개 분기
JPM 아이콘
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$445만 1.21%
13,592
-304
-2% -US$9.44만
2021 Q1
21개 분기
MSFT 아이콘
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$420만 1.14%
11,249
-290
-3% -US$11.7만
2020 Q4
22개 분기
ITOT 아이콘
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$413만 1.12%
25,119
-1,880
-7% -US$29.8만
2020 Q4
22개 분기
IVE 아이콘
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$410만 1.11%
18,052
+662
+4% +US$14.8만
2020 Q4
22개 분기
QQQ 아이콘
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$405만 1.1%
5,501
-127
-2% -US$8.74만
2025 Q3
3개 분기
CRDO 아이콘
23
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
US$391만 1.06%
14,376
+52
+0.4% +US$1.03만
2025 Q3
3개 분기
META 아이콘
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$384만 1.04%
6,818
-141
-2% -US$8.62만
2023 Q1
13개 분기
QUAL 아이콘
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$342만 0.93%
15,586
+535
+4% +US$11.2만
2020 Q4
22개 분기
1
2 3 4 5

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JF
Joule Financial Lexington, Kentucky AUM US$3.69억 21.04% 1년 추정 수익률
SPM
Symmetry Peak Management Radnor, Pennsylvania AUM US$3.69억 148.4% 1년 추정 수익률
WAOI
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OG
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CRI
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CCG
Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida AUM US$3.69억 34.8% 1년 추정 수익률

Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Alta Wealth Advisors는 US$3.69억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 66개 증가, 73개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lumentum으로, 752주를 보유했으며 가치는 US$64.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SoFi Technologies으로, 추정 금액은 US$105만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lumentum으로, US$64.5만 상당의 752주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alta Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
  • Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cadence Design Systems이며, 추정 감소액은 US$35.7만예요.
  • Alta Wealth Advisors는 2026년 2분기에 SoFi Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.69억 중 45%를 차지해요.
  • Alta Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 10개를 청산했어요.
  • Alta Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.69억에 이르렀어요.

2026년 7월 30일에 제출된 Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.