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WA
Waterford Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.66억
회전율
19.4%
1년 추정 수익률
19.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.51%
1년 예상 수익률
+19.27%
3년 예상 수익률
+50.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.66억
AUM 성장
+US$5119만
(+16%)
자금 흐름
+US$1051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.06%
보유액
67
신규
10
증가
22
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$199만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$191만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$118만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$214만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$56.7만 |
| 3 |
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
|
+US$30.4만 |
| 4 |
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
|
+US$24.1만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.29% |
| 2 | 금융 | 2.25% |
| 3 | 정보기술 | 1.86% |
| 4 | 산업재 | 1.51% |
| 5 | 건강관리 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$6971만 | 19.02% |
93,087
+1,625
| +2% | +US$118만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$3529만 | 9.63% |
161,913
+5,561
| +4% | +US$116만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$3322만 | 9.07% |
385,700
+10,580
| +3% | +US$89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$2884만 | 7.87% |
404,761
+7,494
| +2% | +US$52.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$2877만 | 7.85% |
545,339
+9,004
| +2% | +US$43.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2538만 | 6.93% |
702,414
+17,728
| +3% | +US$58.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$2042만 | 5.57% |
421,601
+25,519
| +6% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.1억
| US$1634만 | 4.46% |
209,762
+17,233
| +9% | +US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1265만 | 3.45% |
211,867
+4,903
| +2% | +US$28.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$1177만 | 3.21% |
170,811
+10,771
| +7% | +US$79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$80.7억
| US$1145만 | 3.12% |
288,532
+3,689
| +1% | +US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107억
| US$993만 | 2.71% |
429,163
+26,653
| +7% | +US$62.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.3억
| US$985만 | 2.69% |
356,526
+14,019
| +4% | +US$38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$585만 | 1.6% |
211,231
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$572만 | 1.56% |
20,897
-1,965
| -9% | -US$56.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$514만 | 1.4% |
147,643
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Commerce Bancshares
CBSH
US$79억
| US$301만 | 0.82% |
44,863
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$289만 | 0.79% |
15,255
+150
| +1% | +US$2.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$277만 | 0.76% |
13,024
-502
| -4% | -US$10.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5조
| US$251만 | 0.69% |
8,679
+294
| +4% | +US$8.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$161만 | 0.44% |
16,744
+1
| +0% | +US$96 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$161만 | 0.44% |
69,833
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Progressive
PGR
US$1272억
| US$148만 | 0.4% |
6,780
-276
| -4% | -US$5.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$123만 | 0.34% |
6,155
-47
| -0.8% | -US$9.7천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$119만 | 0.32% |
32,703
-2,104
| -6% | -US$6.93만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
ACA
ICP
CIC
SA
PLC
FIBOI
VST
SLP
Waterford Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterford Advisors는 US$3.66억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Waterford Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 22개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Applied Materials으로, 4,131주를 보유했으며 가치는 US$23.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, 추정 금액은 US$214만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Waterford Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$23.5만 상당의 4,131주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waterford Advisors로, 추정 증가액은 US$199만 규모예요.
- Waterford Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$56.7만예요.
- Waterford Advisors는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterford Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.66억 중 77%를 차지해요.
- Waterford Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Waterford Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Waterford Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.