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Waterford Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 366 mi
Giro
19,4%
Retorno est. (1 ano)
19,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,51%
Retorno est. (1 ano)
+19,27%
Retorno est. (3 anos)
+50,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,06%
Posição
67
Nova
10
Aumentada
22
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 567 mil |
| 3 |
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
|
+US$ 304 mil |
| 4 |
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 180 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,29% |
| 2 | Financeiro | 2,25% |
| 3 | Tecnologia | 1,86% |
| 4 | Bens industriais | 1,51% |
| 5 | Saúde | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 69,7 mi | 19,02% |
93.087
+1.625
| +2% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 35,3 mi | 9,63% |
161.913
+5.561
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 33,2 mi | 9,07% |
385.700
+10.580
| +3% | +US$ 890 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 28,8 mi | 7,87% |
404.761
+7.494
| +2% | +US$ 522 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 28,8 mi | 7,85% |
545.339
+9.004
| +2% | +US$ 434 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 25,4 mi | 6,93% |
702.414
+17.728
| +3% | +US$ 586 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 20,4 mi | 5,57% |
421.601
+25.519
| +6% | +US$ 1,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,45 bi
| US$ 16,3 mi | 4,46% |
209.762
+17.233
| +9% | +US$ 1,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,6 mi | 3,45% |
211.867
+4.903
| +2% | +US$ 288 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 11,8 mi | 3,21% |
170.811
+10.771
| +7% | +US$ 790 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 11,4 mi | 3,12% |
288.532
+3.689
| +1% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 9,9 mi | 2,71% |
429.163
+26.653
| +7% | +US$ 621 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 9,8 mi | 2,69% |
356.526
+14.019
| +4% | +US$ 380 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 5,85 mi | 1,6% |
211.231
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 5,72 mi | 1,56% |
20.897
-1.965
| -9% | -US$ 567 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 5,14 mi | 1,4% |
147.643
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,91 bi
| US$ 3,01 mi | 0,82% |
44.863
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,89 mi | 0,79% |
15.255
+150
| +1% | +US$ 27,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,77 mi | 0,76% |
13.024
-502
| -4% | -US$ 103 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,51 mi | 0,69% |
8.679
+294
| +4% | +US$ 84,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 1,61 mi | 0,44% |
16.744
+1
| +0% | +US$ 96 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,44% |
69.833
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Progressive
PGR
US$ 128 bi
| US$ 1,48 mi | 0,4% |
6.780
-276
| -4% | -US$ 55,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 1,23 mi | 0,34% |
6.155
-47
| -0,8% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,32% |
32.703
-2.104
| -6% | -US$ 69,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACA
SA
VST
Revisão da carteira de Waterford Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterford Advisors detinha 67 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 16% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Waterford Advisors mostra 10 novas, 22 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 4.131 ações no valor de US$ 235 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class A, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Waterford Advisors no T2 2026 foi Applied Materials: 4.131 ações no valor de US$ 235 mil.
- Waterford Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,99 mi.
- A maior redução de Waterford Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 567 mil.
- Waterford Advisors encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,14 mi.
- As dez maiores posições de Waterford Advisors representam 77% de sua carteira de US$ 366 mi no T2 2026.
- Waterford Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterford Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterford Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.