Wir sind mit live! Mehr erfahren
WA

Waterford Advisors Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 19,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,06 %
Position
67
Neu
10
Aufgestockt
22
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,99 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,91 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,18 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,18 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,14 Mio. $
2
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+566.809 $
3
TECB-Symbol
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
+304.048 $
4
LDEM-Symbol
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
+240.689 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+180.096 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,29 %
2 Finanzwesen 2,25 %
3 Technologie 1,86 %
4 Industrie 1,51 %
5 Gesundheitswesen 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
69,7 Mio. $ 19,02 %
93.087
+1.625
+2 % +1,18 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
35,3 Mio. $ 9,63 %
161.913
+5.561
+4 % +1,16 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
33,2 Mio. $ 9,07 %
385.700
+10.580
+3 % +890.232 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,8 Mio. $ 7,87 %
404.761
+7.494
+2 % +522.003 $
2022 Q4
14 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
28,8 Mio. $ 7,85 %
545.339
+9.004
+2 % +434.221 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
25,4 Mio. $ 6,93 %
702.414
+17.728
+3 % +585.822 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5,57 %
421.601
+25.519
+6 % +1,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,46 %
209.762
+17.233
+9 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,45 %
211.867
+4.903
+2 % +288.159 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,21 %
170.811
+10.771
+7 % +790.362 $
2026 Q1
1 Quartal
DFSV-Symbol
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,12 %
288.532
+3.689
+1 % +137.885 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHH-Symbol
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,71 %
429.163
+26.653
+7 % +621.423 $
2026 Q1
1 Quartal
REET-Symbol
13
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,69 %
356.526
+14.019
+4 % +380.184 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,6 %
211.231
– –
2022 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,56 %
20.897
-1.965
-9 % -566.809 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,4 %
147.643
– –
2023 Q1
13 Quartale
CBSH-Symbol
17
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,82 %
44.863
– –
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,79 %
15.255
+150
+1 % +27.509 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,76 %
13.024
-502
-4 % -102.732 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,69 %
8.679
+294
+4 % +84.095 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,44 %
16.744
+1
+0 % +96 $
2026 Q1
1 Quartal
KEY-Symbol
22
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,44 %
69.833
– –
2025 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
23
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,4 %
6.780
-276
-4 % -55.624 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,34 %
6.155
-47
-0,8 % -9.663 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHV-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,32 %
32.703
-2.104
-6 % -69.308 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Concord Investment Counsel Irvine, California 366 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SAM Advisors Oakhurst, California 366 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PLC
Pillsbury Lake Capital San Francisco, California 366 Mio. $ AUM
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VST
Van Strum & Towne San Francisco, California 367 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLP
Storen Legacy Partners Zionsville, Indiana 367 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Waterford Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterford Advisors 67 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waterford Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 22 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Materials: 4.131 Aktien im Wert von 235.384 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Waterford Advisors im Q2 2026 war Applied Materials: 4.131 Aktien im Wert von 235.384 $.
  • Waterford Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waterford Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 566.809 $.
  • Waterford Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waterford Advisors machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • Waterford Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Waterford Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waterford Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .