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BWAM

Boyd Watterson Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 371 Mio. $ Umschlag 4,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+366,51 %
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,22 Mio. $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,11 %
Position
401
Neu
11
Aufgestockt
39
Reduziert
68
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+4,12 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+1,46 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,16 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+1,1 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+784.465 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+4,02 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,71 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+859.700 $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+737.681 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+548.830 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,96 %
2 Sonstiges 19,74 %
3 Industrie 13,16 %
4 Finanzwesen 12,06 %
5 Gesundheitswesen 11,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,3 Mio. $ 7,09 %
35.240
-757
-2 % -548.830 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,9 Mio. $ 5,36 %
55.659
-289
-0,5 % -104.030 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,5 Mio. $ 4,98 %
49.544
+257
+0,5 % +103.982 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17 Mio. $ 4,58 %
44.995
-276
-0,6 % -110.664 $
2016 Q3
39 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,2 %
36.309
-705
-2 % -218.936 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,3 Mio. $ 3,03 %
9.380
-156
-2 % -159.391 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,95 %
10.281
-24
-0,2 % -21.083 $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
8
Eaton
ETN
152 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,89 %
25.202
+322
+1 % +129.853 $
2013 Q2
52 Quartale
MDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,64 %
13.936
– –
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,39 %
26.176
-58
-0,2 % -18.570 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,49 Mio. $ 2,29 %
35.608
+953
+3 % +239.211 $
2016 Q3
39 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,38 Mio. $ 1,99 %
25.491
-38
-0,1 % -10.869 $
2013 Q2
52 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,81 %
35.228
+116
+0,3 % +16.480 $
2020 Q1
25 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,7 %
46.198
-398
-0,9 % -59.568 $
2013 Q2
52 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,67 %
44.384
+2.000
+5 % +260.357 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,65 %
10.570
+15
+0,1 % +6.150 $
2023 Q3
11 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,6 %
23.588
-24
-0,1 % -5.164 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,79 Mio. $ 1,56 %
16.380
– –
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,48 %
21.610
+170
+0,8 % +39.620 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,47 %
7.945
– –
2014 Q4
46 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,4 %
15.177
+100
+0,7 % +32.104 $
2013 Q2
52 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,37 %
5.197
– –
2020 Q2
24 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,3 %
70.575
-2.064
-3 % -134.806 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,8 Mio. $ 1,29 %
24.000
-180
-0,7 % -37.009 $
2021 Q3
19 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,23 %
35.559
– –
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Strathmore Capital Advisors Charlotte, North Carolina 371 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois 372 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boyd Watterson Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boyd Watterson Asset Management 401 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Boyd Watterson Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 401 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Boyd Watterson Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.679 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
  • Boyd Watterson Asset Management hat seine Position in iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boyd Watterson Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
  • Boyd Watterson Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79.727 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boyd Watterson Asset Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
  • Boyd Watterson Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boyd Watterson Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 371 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boyd Watterson Asset Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .