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BWAM
Boyd Watterson Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.71億
週轉率
4.49%
1年估算報酬率
33.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.31%
1年估算報酬率
+33.49%
3年估算報酬率
+100.9%
5年估算報酬率
+120.03%
10年估算報酬率
+366.51%
AUM
US$3.71億
AUM 成長
+US$4560萬
(+14%)
資金流向
+US$122萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.11%
持股
401
新
11
增持
39
減碼
68
已平倉
7
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$146萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$116萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$110萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$78.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$402萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$171萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$86萬 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$73.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$54.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.96% |
| 2 | 其他 | 19.74% |
| 3 | 工業 | 13.16% |
| 4 | 金融 | 12.06% |
| 5 | 醫療保健 | 11.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2632萬 | 7.09% |
35,240
-757
| -2% | -US$54.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1989萬 | 5.36% |
55,659
-289
| -0.5% | -US$10.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1848萬 | 4.98% |
49,544
+257
| +0.5% | +US$10.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1700萬 | 4.58% |
44,995
-276
| -0.6% | -US$11.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1189萬 | 3.2% |
36,309
-705
| -2% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1125萬 | 3.03% |
9,380
-156
| -2% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1095萬 | 2.95% |
10,281
-24
| -0.2% | -US$2.11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1074萬 | 2.89% |
25,202
+322
| +1% | +US$13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$980萬 | 2.64% |
13,936
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
American Express
AXP
US$2118億
| US$885萬 | 2.39% |
26,176
-58
| -0.2% | -US$1.86萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$849萬 | 2.29% |
35,608
+953
| +3% | +US$23.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$738萬 | 1.99% |
25,491
-38
| -0.1% | -US$1.09萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$672萬 | 1.81% |
35,228
+116
| +0.3% | +US$1.65萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$632萬 | 1.7% |
46,198
-398
| -0.9% | -US$5.96萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2084億
| US$621萬 | 1.67% |
44,384
+2,000
| +5% | +US$26萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$614萬 | 1.65% |
10,570
+15
| +0.1% | +US$6,150 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$594萬 | 1.6% |
23,588
-24
| -0.1% | -US$5,164 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$579萬 | 1.56% |
16,380
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$549萬 | 1.48% |
21,610
+170
| +0.8% | +US$3.96萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$546萬 | 1.47% |
7,945
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$521萬 | 1.4% |
15,177
+100
| +0.7% | +US$3.21萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$508萬 | 1.37% |
5,197
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$483萬 | 1.3% |
70,575
-2,064
| -3% | -US$13.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$480萬 | 1.29% |
24,000
-180
| -0.7% | -US$3.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$457萬 | 1.23% |
35,559
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
RW
SCA
RWM
GWM
MP
CPIA
HP
WE
Boyd Watterson Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boyd Watterson Asset Management持有401個部位，價值US$3.71億，較前一季的US$3.26億增加14%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.5%。 Boyd Watterson Asset Management新增了11個部位，並退出7個部位，讓由401個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為其他和工業。
- Boyd Watterson Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,679股，價值US$413萬。
- Boyd Watterson Asset Management在2026年第2季增持iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Boyd Watterson Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$402萬。
- Boyd Watterson Asset Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$7.97萬。
- 在2026年第2季，Boyd Watterson Asset Management的投資組合規模為US$3.71億，前十大持股占39%。
- Boyd Watterson Asset Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Boyd Watterson Asset Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.71億。
根據Boyd Watterson Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。