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DR
Davis Rea 投資組合持股
AUM
US$3.79億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
11.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.35%
1年估算報酬率
+11.25%
3年估算報酬率
+66.85%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
+278.85%
AUM
US$3.79億
AUM 成長
+US$2860萬
(+8.2%)
資金流向
+US$243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.88%
持股
46
新
1
增持
15
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$763萬 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$624萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$305萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$254萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$246萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$588萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$496萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$432萬 |
| 4 |
Figma
FIG
|
+US$362萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$201萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.52% |
| 2 | 通訊服務 | 20.87% |
| 3 | 金融 | 18.51% |
| 4 | 醫療保健 | 14.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3188萬 | 8.4% |
62,151
-664
| -1% | -US$30.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2991萬 | 7.89% |
86,927
-1,600
| -2% | -US$55.5萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2974萬 | 7.84% |
41,010
+980
| +2% | +US$61.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2936萬 | 7.74% |
87,952
-1,549
| -2% | -US$54.2萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2505萬 | 6.6% |
100,526
+10,005
| +11% | +US$254萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
6
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$2374萬 | 6.26% |
68,374
-5,010
| -7% | -US$148萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2269萬 | 5.98% |
33,605
+47
| +0.1% | +US$2.79萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1624萬 | 4.28% |
298,371
+50,000
| +20% | +US$305萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
9
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1374萬 | 3.62% |
49,886
+7,796
| +19% | +US$246萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
10
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$1234萬 | 3.25% |
28,373
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$1186萬 | 3.13% |
80,000
+10,000
| +14% | +US$136萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$1114萬 | 2.94% |
114,455
-9,557
| -8% | -US$94.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$892萬 | 2.35% |
40,135
-24,000
| -37% | -US$588萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$890萬 | 2.35% |
127,956
+25,000
| +24% | +US$188萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$813萬 | 2.14% |
+20,000
| 新 | +US$763萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$664萬 | 1.75% |
19,946
-6,268
| -24% | -US$201萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$628萬 | 1.66% |
17,478
-548
| -3% | -US$20萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$598萬 | 1.58% |
53,950
+62
| +0.1% | +US$8,631 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
19
CRH
CRH
US$556億
| US$581萬 | 1.53% |
70,135
+65,100
| +1,293% | +US$624萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$576萬 | 1.52% |
21,762
-457
| -2% | -US$12.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Chubb
CB
US$1388億
| US$521萬 | 1.37% |
16,026
-118
| -0.7% | -US$4.07萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$519萬 | 1.37% |
27,967
-717
| -2% | -US$14.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$515萬 | 1.36% |
22,295
-101
| -0.5% | -US$2.66萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Linde
LIN
US$2298億
| US$509萬 | 1.34% |
10,723
-128
| -1% | -US$6.29萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406億
| US$497萬 | 1.31% |
27,092
+4,940
| +22% | +US$83.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
CW
BC
CMP
CPM
FI
AAMA
HGA
SC
Davis Rea的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Davis Rea持有46個部位，價值US$3.79億，較前一季的US$3.51億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Davis Rea的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加15檔、減碼21檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intuitive Surgical：共20,000股，價值US$813萬。 最大的一筆賣出是PNC Financial Services，估計金額為US$588萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和金融。
- Davis Rea在2026年第3季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進20,000股，價值US$813萬。
- Davis Rea在2026年第3季增持CRH的幅度最大，估計增加US$624萬。
- Davis Rea在2026年第3季最大幅度減持的標的是PNC Financial Services，估計減持了US$588萬。
- Davis Rea於2026年第3季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第3季，Davis Rea的投資組合規模為US$3.79億，前十大持股占62%。
- Davis Rea在2026年第3季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Davis Rea的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$3.79億。
根據Davis Rea的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。