で公開中です！
詳しく見る
DR
Davis Rea ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.79億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
11.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.35%
1年予想リターン
+11.25%
3年間の予想リターン
+66.85%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
+278.85%
AUM
$3.79億
運用資産残高の伸び率
+$2860万
(+8.2%)
資金フロー
+$243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.88%
保有額
46
新規
1
買い増し
15
減少
21
解消
5
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$763万 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+$624万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$305万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$254万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$588万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$496万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$432万 |
| 4 |
Figma
FIG
|
+$362万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$201万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.52% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 20.87% |
| 3 | 金融 | 18.51% |
| 4 | ヘルスケア | 14.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3188万 | 8.4% |
62,151
-664
| -1% | -$30.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2991万 | 7.89% |
86,927
-1,600
| -2% | -$55.5万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2974万 | 7.84% |
41,010
+980
| +2% | +$61.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2936万 | 7.74% |
87,952
-1,549
| -2% | -$54.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2505万 | 6.6% |
100,526
+10,005
| +11% | +$254万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
6
Cloudflare
NET
$1055億
| $2374万 | 6.26% |
68,374
-5,010
| -7% | -$148万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2269万 | 5.98% |
33,605
+47
| +0.1% | +$2.79万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
8
Bank of America
BAC
$3582億
| $1624万 | 4.28% |
298,371
+50,000
| +20% | +$305万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
9
Stryker
SYK
$1130億
| $1374万 | 3.62% |
49,886
+7,796
| +19% | +$246万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
10
Synopsys
SNPS
$871億
| $1234万 | 3.25% |
28,373
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
11
Shopify
SHOP
$2181億
| $1186万 | 3.13% |
80,000
+10,000
| +14% | +$136万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Thomson Reuters
TRI
$472億
| $1114万 | 2.94% |
114,455
-9,557
| -8% | -$94.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $892万 | 2.35% |
40,135
-24,000
| -37% | -$588万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
14
Netflix
NFLX
$2937億
| $890万 | 2.35% |
127,956
+25,000
| +24% | +$188万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $813万 | 2.14% |
+20,000
| 新規 | +$763万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $664万 | 1.75% |
19,946
-6,268
| -24% | -$201万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $628万 | 1.66% |
17,478
-548
| -3% | -$20万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
Charter Communications
CHTR
$126億
| $598万 | 1.58% |
53,950
+62
| +0.1% | +$8,631 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
19
CRH
CRH
$556億
| $581万 | 1.53% |
70,135
+65,100
| +1,293% | +$624万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $576万 | 1.52% |
21,762
-457
| -2% | -$12.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Chubb
CB
$1388億
| $521万 | 1.37% |
16,026
-118
| -0.7% | -$4.07万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2614億
| $519万 | 1.37% |
27,967
-717
| -2% | -$14.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1719億
| $515万 | 1.36% |
22,295
-101
| -0.5% | -$2.66万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Linde
LIN
$2298億
| $509万 | 1.34% |
10,723
-128
| -1% | -$6.29万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Accenture
ACN
$1406億
| $497万 | 1.31% |
27,092
+4,940
| +22% | +$83.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
CW
BC
CMP
CPM
FI
AAMA
HGA
SC
Davis Reaの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Davis Reaは46銘柄を保有し、保有額は$3.79億でした。前四半期の$3.51億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Davis Reaの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、15件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntuitive Surgicalで、保有株数は20,000株、評価額は$813万でした。 最も大きな売却はPNC Financial Servicesで、推定額は$588万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Davis Reaが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitive Surgicalで、株数は20,000株、評価額は$813万でした。
- Davis Reaは2026年第3四半期にCRHの保有額を最も増やし、増加額は推定$624万でした。
- Davis Reaが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPNC Financial Servicesで、推定$588万相当を減らしました。
- Davis Reaは2026年第3四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Davis Reaの上位10銘柄は、運用資産総額$3.79億のポートフォリオの62%を占めています。
- Davis Reaは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Davis Reaのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$3.79億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDavis Reaの 13F報告書 に基づいています。