で公開中です！
詳しく見る
Davis Rea ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.79億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
11.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.35%
1年予想リターン
+11.25%
3年間の予想リターン
+66.85%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
+278.85%
AUM
$3.79億
運用資産残高の伸び率
+$2860万
(+8.2%)
資金フロー
+$243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.88%
保有額
46
新規
1
買い増し
15
減少
21
解消
5
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$763万 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+$624万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$305万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$254万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$588万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$496万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$432万 |
| 4 |
Figma
FIG
|
+$362万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$201万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.52% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 20.87% |
| 3 | 金融 | 18.51% |
| 4 | ヘルスケア | 14.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
$471億
| $462万 | 1.22% |
10,604
+5,000
| +89% | +$222万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
27
Abbott
ABT
$1774億
| $445万 | 1.17% |
45,021
+1,519
| +3% | +$15.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
28
Home Depot
HD
$3270億
| $424万 | 1.12% |
14,896
-14
| -0.1% | -$4,596 |
2025 Q1
6四半期
|
|
29
Cintas
CTAS
$890億
| $419万 | 1.1% |
21,462
+50
| +0.2% | +$9,943 |
2020 Q2
25四半期
|
|
30
Walt Disney
DIS
$1953億
| $401万 | 1.06% |
38,181
-691
| -2% | -$7.08万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
31
S&P Global
SPGI
$1336億
| $396万 | 1.04% |
10,028
-238
| -2% | -$10.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
Unilever
UL
$1443億
| $373万 | 0.98% |
61,403
+443
| +0.7% | +$2.78万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
33
Xylem
XYL
$255億
| $362万 | 0.96% |
35,791
+1,376
| +4% | +$15.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
34
Otis Worldwide
OTIS
$288億
| $350万 | 0.92% |
54,345
-1,182
| -2% | -$8.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
35
Roper Technologies
ROP
$431億
| $106万 | 0.28% |
3,041
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $63.3万 | 0.17% |
1,857
-15
| -0.8% | -$5,171 |
2023 Q3
12四半期
|
|
37
Corning
GLW
$1068億
| $49.2万 | 0.13% |
3,200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
38
Newmont
NEM
$1202億
| $34.8万 | 0.09% |
2,969
-100
| -3% | -$1.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $27.8万 | 0.07% |
365
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $22.9万 | 0.06% |
460
-517
| -53% | -$26.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
41
Zoetis
ZTS
$339億
| $21.4万 | 0.06% |
3,064
-85
| -3% | -$6,353 |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
Caterpillar
CAT
$3236億
| – | – |
-235
| 解消 | -$25万 | – |
|
|
43
PayPal
PYPL
$492億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$432万 | – |
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$271億
| – | – |
-9,385
| 解消 | -$77.1万 | – |
|
|
45
Wells Fargo
WFC
$2492億
| – | – |
-60,000
| 解消 | -$496万 | – |
|
|
46
Figma
FIG
$128億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$362万 | – |
|
類似するファンド
SC
Davis Reaの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Davis Reaは46銘柄を保有し、保有額は$3.79億でした。前四半期の$3.51億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Davis Reaの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、15件増加しました、21件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntuitive Surgicalで、保有株数は20,000株、評価額は$813万でした。 最も大きな売却はPNC Financial Servicesで、推定額は$588万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Davis Reaが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitive Surgicalで、株数は20,000株、評価額は$813万でした。
- Davis Reaは2026年第3四半期にCRHの保有額を最も増やし、増加額は推定$624万でした。
- Davis Reaが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPNC Financial Servicesで、推定$588万相当を減らしました。
- Davis Reaは2026年第3四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Davis Reaの上位10銘柄は、運用資産総額$3.79億のポートフォリオの62%を占めています。
- Davis Reaは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Davis Reaのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$3.79億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDavis Reaの 13F報告書 に基づいています。