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Davis Rea Posiciones de la cartera
AUM
USD 379 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
11.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
+278.85%
AUM
USD 379 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 2.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.88%
Posición
46
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
CRH
CRH
|
+USD 6.24 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 5.88 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 4.96 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 4.32 M |
| 4 |
Figma
FIG
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.52% |
| 2 | Servicios de comunicación | 20.87% |
| 3 | Finanzas | 18.51% |
| 4 | Salud | 14.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 4.62 M | 1.22% |
10,604
+5,000
| +89% | +USD 2.22 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 4.45 M | 1.17% |
45,021
+1,519
| +3% | +USD 159 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 4.24 M | 1.12% |
14,896
-14
| -0.1% | -USD 4.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 4.19 M | 1.1% |
21,462
+50
| +0.2% | +USD 9.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
30
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 4.01 M | 1.06% |
38,181
-691
| -2% | -USD 70.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 3.96 M | 1.04% |
10,028
-238
| -2% | -USD 101 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 3.73 M | 0.98% |
61,403
+443
| +0.7% | +USD 27.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
Xylem
XYL
USD 25.5 mil M
| USD 3.62 M | 0.96% |
35,791
+1,376
| +4% | +USD 157 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.8 mil M
| USD 3.5 M | 0.92% |
54,345
-1,182
| -2% | -USD 84.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.28% |
3,041
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 633 k | 0.17% |
1,857
-15
| -0.8% | -USD 5.17 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 492 k | 0.13% |
3,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 348 k | 0.09% |
2,969
-100
| -3% | -USD 11.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 278 k | 0.07% |
365
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 229 k | 0.06% |
460
-517
| -53% | -USD 261 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 214 k | 0.06% |
3,064
-85
| -3% | -USD 6.35 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| – | – |
-235
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
|
43
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 4.32 M | – |
|
44
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.1 mil M
| – | – |
-9,385
| Cerradas | -USD 771 k | – |
|
|
45
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 4.96 M | – |
|
|
46
Figma
FIG
USD 12.8 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 3.62 M | – |
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Davis Rea en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Davis Rea mantenía 46 posiciones por un valor de USD 379 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Davis Rea muestra 1 nuevos, Aumentaron 15, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuitive Surgical: 20,000 acciones con un valor de USD 8.13 M. La mayor venta fue PNC Financial Services, por un valor estimado de USD 5.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Davis Rea en T3 2026 fue Intuitive Surgical: 20,000 acciones por un valor de USD 8.13 M.
- Davis Rea fue quien más aumentó su posición en CRH durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.24 M.
- La mayor reducción de Davis Rea durante T3 2026 fue en PNC Financial Services, con un recorte estimado de USD 5.88 M.
- Davis Rea cerró por completo su posición en Wells Fargo en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Davis Rea representan 62% de su cartera de USD 379 M en T3 2026.
- Davis Rea abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Davis Rea aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 379 M.
Según el Informe 13F de Davis Rea correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.