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SC
Schiavi & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 378 M
Rotación
19.67%
Rendimiento estimado a 1 año
16.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.44%
Posición
61
Nuevas
11
Aumentadas
23
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 339 k |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 238 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 200 k |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+USD 56.9 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 54 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.42% |
| 2 | Tecnología | 1.43% |
| 3 | Atención médica | 0.61% |
| 4 | Finanzas | 0.42% |
| 5 | Bienes raíces | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 455 M
| USD 132 M | 34.77% |
3,159,766
+59,489
| +2% | +USD 2.48 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 302 M
| USD 90.9 M | 24.01% |
1,353,022
+50,057
| +4% | +USD 3.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 50.8 M | 13.42% |
972,807
+77,187
| +9% | +USD 4.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 27.9 M | 7.37% |
363,886
+16,152
| +5% | +USD 1.24 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 151 M
| USD 26.8 M | 7.08% |
948,954
+15,455
| +2% | +USD 433 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 8.84 M | 2.33% |
174,705
+37,308
| +27% | +USD 1.87 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.53 M | 1.2% |
46,917
-562
| -1% | -USD 54 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
| USD 3.19 M | 0.84% |
59,807
+18,975
| +46% | +USD 1.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 378 M
| USD 3.08 M | 0.81% |
49,032
+5,824
| +13% | +USD 376 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 2.27 M | 0.6% |
19,374
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.19 M | 0.58% |
3,192
+157
| +5% | +USD 105 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 1.88 M | 0.5% |
26,164
-246
| -0.9% | -USD 33.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.79 M | 0.47% |
6,195
+3,489
| +129% | +USD 998 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.65 M | 0.44% |
16,637
+818
| +5% | +USD 80.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.26 M | 0.33% |
2,931
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 503 M
| USD 1.16 M | 0.31% |
19,362
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.3% |
7,938
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 836 k | 0.22% |
3,293
+48
| +1% | +USD 11.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 786 k | 0.21% |
3,125
+14
| +0.5% | +USD 3.01 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 717 k | 0.19% |
16,935
+12,231
| +260% | +USD 1.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 704 k | 0.19% |
12,101
-3,435
| -22% | -USD 200 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 677 k | 0.18% |
1,353
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 656 k | 0.17% |
4,802
-178
| -4% | -USD 26.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 603 k | 0.16% |
1,841
-4
| -0.2% | -USD 1.24 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 590 k | 0.16% |
1,595
+300
| +23% | +USD 107 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
CMP
SWM
JIC
AWA
CW
BC
CPM
Revisión del portafolio de Schiavi & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schiavi & Co mantenía 61 posiciones por un valor de USD 378 M, un aumento de 12% frente a los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Schiavi & Co destinó USD 19.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Accenture: 3,224 acciones con un valor de USD 401 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 339 k.
- La mayor compra de Schiavi & Co en T2 2026 fue Accenture: 3,224 acciones por un valor de USD 401 k.
- Schiavi & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Limited Duration Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.02 M.
- La mayor reducción de Schiavi & Co durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 339 k.
- Schiavi & Co cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Schiavi & Co representan 92% de su cartera de USD 378 M en T2 2026.
- Schiavi & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schiavi & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 378 M.
Según el Informe 13F de Schiavi & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.