¡Ya estamos en !
Descubre más
FPWM
FSB Premier Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 355 M
Rotación
9.74%
Rendimiento estimado a 1 año
19.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.4%
Posición
267
Nuevas
16
Aumentadas
102
Reducidas
126
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+USD 842 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.95% |
| 2 | Tecnología | 9.16% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Atención médica | 5.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.7 M | 4.99% |
25,787
-169
| -0.7% | -USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11.1 M | 3.13% |
126,464
-7,835
| -6% | -USD 668 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.38 M | 2.64% |
131,646
-1,281
| -1% | -USD 89.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 7.99 M | 2.25% |
383,230
+103,586
| +37% | +USD 2.17 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.78 M | 2.19% |
15,554
+135
| +0.9% | +USD 64.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.04 M | 1.98% |
11,105
+451
| +4% | +USD 261 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.93 M | 1.95% |
9,579
-691
| -7% | -USD 319 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.37 M | 1.79% |
18,018
-5,534
| -23% | -USD 1.98 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 6.26 M | 1.76% |
145,070
+35,353
| +32% | +USD 1.48 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.02 M | 1.7% |
119,410
+1,449
| +1% | +USD 71.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 5.67 M | 1.6% |
222,217
-4,511
| -2% | -USD 115 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.55 M | 1.56% |
16,968
-2,230
| -12% | -USD 693 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.47 M | 1.54% |
30,227
+1,923
| +7% | +USD 334 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.11 M | 1.44% |
13,693
-576
| -4% | -USD 233 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 4.9 M | 1.38% |
101,612
-989
| -1% | -USD 47.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.58 M | 1.29% |
15,826
+714
| +5% | +USD 204 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 4.47 M | 1.26% |
87,089
-105
| -0.1% | -USD 5.37 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.26 M | 1.2% |
31,173
+1,176
| +4% | +USD 176 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 4.1 M | 1.15% |
22,978
+3,778
| +20% | +USD 644 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 4.06 M | 1.14% |
43,227
-288
| -0.7% | -USD 26.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
| USD 4.03 M | 1.14% |
71,694
+366
| +0.5% | +USD 20.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.98 M | 1.12% |
7,072
-277
| -4% | -USD 169 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 3.7 M | 1.04% |
+188,819
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 3.35 M | 0.94% |
76,868
-15,020
| -16% | -USD 656 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 3.33 M | 0.94% |
104,153
+97,073
| +1,371% | +USD 3.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OCMH
WPW
TFIPS
OWCM
FI
TC
SPI
A6
Revisión del portafolio de FSB Premier Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FSB Premier Wealth Management mantenía 267 posiciones por un valor de USD 355 M, un aumento de 11% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de FSB Premier Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 102, 126 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust WCM International Equity ETF: 188,819 acciones con un valor de USD 3.7 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 1.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FSB Premier Wealth Management en T2 2026 fue First Trust WCM International Equity ETF: 188,819 acciones por un valor de USD 3.7 M.
- FSB Premier Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de FSB Premier Wealth Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- FSB Premier Wealth Management cerró por completo su posición en CarMax en T2 2026, con una venta estimada de USD 842 k.
- Las diez principales posiciones de FSB Premier Wealth Management representan 24% de su cartera de USD 355 M en T2 2026.
- FSB Premier Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FSB Premier Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 355 M.
Según el Informe 13F de FSB Premier Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.