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FPWM

FSB Premier Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 355 Mio. $ Umschlag 9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,4 %
Position
267
Neu
16
Aufgestockt
102
Reduziert
126
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+3,54 Mio. $
2
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+3,23 Mio. $
3
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+2,17 Mio. $
4
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+1,54 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,98 Mio. $
2
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,29 Mio. $
3
FSIG-Symbol
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
+1,17 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,12 Mio. $
5
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+841.621 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,95 %
2 Technologie 9,16 %
3 Finanzwesen 8,92 %
4 Gesundheitswesen 5,13 %
5 Kommunikationsdienste 4,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,7 Mio. $ 4,99 %
25.787
-169
-0,7 % -112.662 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,13 %
126.464
-7.835
-6 % -668.448 $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,64 %
131.646
-1.281
-1 % -89.229 $
2020 Q4
22 Quartale
FTCB-Symbol
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,25 %
383.230
+103.586
+37 % +2,17 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,78 Mio. $ 2,19 %
15.554
+135
+0,9 % +64.901 $
2020 Q4
22 Quartale
DE-Symbol
6
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,98 %
11.105
+451
+4 % +261.229 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,95 %
9.579
-691
-7 % -318.818 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,37 Mio. $ 1,79 %
18.018
-5.534
-23 % -1,98 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
SDVY-Symbol
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,76 %
145.070
+35.353
+32 % +1,48 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,7 %
119.410
+1.449
+1 % +71.828 $
2020 Q4
22 Quartale
SPAB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,6 %
222.217
-4.511
-2 % -115.076 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,56 %
16.968
-2.230
-12 % -692.522 $
2020 Q4
22 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,54 %
30.227
+1.923
+7 % +333.508 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,44 %
13.693
-576
-4 % -233.050 $
2020 Q4
22 Quartale
FVD-Symbol
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,38 %
101.612
-989
-1 % -47.120 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,58 Mio. $ 1,29 %
15.826
+714
+5 % +204.230 $
2020 Q4
22 Quartale
FMB-Symbol
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,26 %
87.089
-105
-0,1 % -5.370 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,2 %
31.173
+1.176
+4 % +176.009 $
2020 Q4
22 Quartale
BKNG-Symbol
19
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,15 %
22.978
+3.778
+20 % +644.483 $
2021 Q4
18 Quartale
FTCS-Symbol
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,14 %
43.227
-288
-0,7 % -26.908 $
2020 Q4
22 Quartale
FMAY-Symbol
21
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,14 %
71.694
+366
+0,5 % +20.276 $
2021 Q2
20 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,12 %
7.072
-277
-4 % -169.380 $
2021 Q2
20 Quartale
WCMI-Symbol
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,04 %
+188.819
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIXD-Symbol
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,94 %
76.868
-15.020
-16 % -655.764 $
2020 Q4
22 Quartale
FGD-Symbol
25
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,94 %
104.153
+97.073
+1.371 % +3,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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OWCM
One Wealth Capital Management Scottsdale, Arizona 355 Mio. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM 43,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TFR Capital Plano, Texas 355 Mio. $ AUM 31,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FSB Premier Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FSB Premier Wealth Management 267 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FSB Premier Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 102 erhöht, 126 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust WCM International Equity ETF: 188.819 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FSB Premier Wealth Management im Q2 2026 war First Trust WCM International Equity ETF: 188.819 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $.
  • FSB Premier Wealth Management hat seine Position in First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FSB Premier Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • FSB Premier Wealth Management hat seine Position in CarMax im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 841.621 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FSB Premier Wealth Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • FSB Premier Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FSB Premier Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von FSB Premier Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .