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FPWM
FSB Premier Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 355 mi
Giro
9,74%
Retorno est. (1 ano)
19,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,12%
Retorno est. (1 ano)
+19,62%
Retorno est. (3 anos)
+53,91%
Retorno est. (5 anos)
+51,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 355 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,4%
Posição
267
Nova
16
Aumentada
102
Reduzida
126
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$ 842 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,95% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Saúde | 5,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17,7 mi | 4,99% |
25.787
-169
| -0,7% | -US$ 113 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,1 mi | 3,13% |
126.464
-7.835
| -6% | -US$ 668 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,38 mi | 2,64% |
131.646
-1.281
| -1% | -US$ 89,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 7,99 mi | 2,25% |
383.230
+103.586
| +37% | +US$ 2,17 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,78 mi | 2,19% |
15.554
+135
| +0,9% | +US$ 64,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,04 mi | 1,98% |
11.105
+451
| +4% | +US$ 261 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,93 mi | 1,95% |
9.579
-691
| -7% | -US$ 319 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,37 mi | 1,79% |
18.018
-5.534
| -23% | -US$ 1,98 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 6,26 mi | 1,76% |
145.070
+35.353
| +32% | +US$ 1,48 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,02 mi | 1,7% |
119.410
+1.449
| +1% | +US$ 71,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 5,67 mi | 1,6% |
222.217
-4.511
| -2% | -US$ 115 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,55 mi | 1,56% |
16.968
-2.230
| -12% | -US$ 693 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,47 mi | 1,54% |
30.227
+1.923
| +7% | +US$ 334 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,11 mi | 1,44% |
13.693
-576
| -4% | -US$ 233 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 4,9 mi | 1,38% |
101.612
-989
| -1% | -US$ 47,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,58 mi | 1,29% |
15.826
+714
| +5% | +US$ 204 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 4,47 mi | 1,26% |
87.089
-105
| -0,1% | -US$ 5,37 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,26 mi | 1,2% |
31.173
+1.176
| +4% | +US$ 176 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 4,1 mi | 1,15% |
22.978
+3.778
| +20% | +US$ 644 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 4,06 mi | 1,14% |
43.227
-288
| -0,7% | -US$ 26,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 4,03 mi | 1,14% |
71.694
+366
| +0,5% | +US$ 20,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,98 mi | 1,12% |
7.072
-277
| -4% | -US$ 169 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 3,7 mi | 1,04% |
+188.819
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 3,35 mi | 0,94% |
76.868
-15.020
| -16% | -US$ 656 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 3,33 mi | 0,94% |
104.153
+97.073
| +1.371% | +US$ 3,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FSB Premier Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FSB Premier Wealth Management detinha 267 posições avaliadas em US$ 355 mi, alta de 11% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de FSB Premier Wealth Management mostra 16 novas, 102 aumentaram, 126 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust WCM International Equity ETF: 188.819 ações no valor de US$ 3,7 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 1,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FSB Premier Wealth Management no T2 2026 foi First Trust WCM International Equity ETF: 188.819 ações no valor de US$ 3,7 mi.
- FSB Premier Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de FSB Premier Wealth Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- FSB Premier Wealth Management encerrou totalmente sua posição em CarMax no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 842 mil.
- As dez maiores posições de FSB Premier Wealth Management representam 24% de sua carteira de US$ 355 mi no T2 2026.
- FSB Premier Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de FSB Premier Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 355 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FSB Premier Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.