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KA
Kooman & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
23,33%
Retorno est. (1 ano)
22,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,03%
Retorno est. (1 ano)
+22,32%
Retorno est. (3 anos)
+59,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,35%
Posição
60
Nova
10
Aumentada
19
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 6,69 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 705 mil |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 499 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 5,54 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,38% |
| 2 | Tecnologia | 1,65% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Industriais | 0,62% |
| 5 | Saúde | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 148 mi | 39,76% |
2.864.477
-6.464
| -0,2% | -US$ 324 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 57,3 mi | 15,37% |
1.536.506
-34.147
| -2% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 38,8 mi | 10,42% |
954.934
-44.576
| -4% | -US$ 1,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 18,3 mi | 4,92% |
+201.011
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,9 mi | 4,27% |
21.248
+83
| +0,4% | +US$ 60,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$ 339 mi
| US$ 15,3 mi | 4,1% |
+231.427
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 7,38 mi | 1,98% |
134.098
-335.212
| -71% | -US$ 17,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 7 mi | 1,88% |
+56.122
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 6,8 mi | 1,83% |
162.967
-401.799
| -71% | -US$ 16 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 6,75 mi | 1,81% |
82.245
+2.306
| +3% | +US$ 190 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 6,57 mi | 1,76% |
65.055
+1.462
| +2% | +US$ 147 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 6,38 mi | 1,71% |
126.182
+2.778
| +2% | +US$ 139 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,28 mi | 1,69% |
131.485
+3.462
| +3% | +US$ 166 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,48 mi | 0,67% |
8.569
+75
| +0,9% | +US$ 21,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,32 mi | 0,62% |
28.126
-71.502
| -72% | -US$ 5,54 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 1,79 mi | 0,48% |
35.030
+457
| +1% | +US$ 23,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,69 mi | 0,45% |
8.464
+50
| +0,6% | +US$ 10,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,68 mi | 0,45% |
17.366
-169
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,64 mi | 0,44% |
2.382
-10
| -0,4% | -US$ 6,67 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,41% |
30.353
+438
| +1% | +US$ 22,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,42 mi | 0,38% |
4.014
-89
| -2% | -US$ 31,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,28 mi | 0,34% |
3.424
-73
| -2% | -US$ 29,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,12 mi | 0,3% |
14.463
-390
| -3% | -US$ 28,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,02 mi | 0,27% |
19.376
+475
| +3% | +US$ 24,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 901 mil | 0,24% |
3.782
-116
| -3% | -US$ 29,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kooman & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kooman & Associates detinha 60 posições avaliadas em US$ 372 mi, alta de 11% em relação a US$ 335 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kooman & Associates mostra 10 novas, 19 aumentaram, 26 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 201.011 ações no valor de US$ 18,3 mi. A maior venda foi de Dimensional US Marketwide Value ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Kooman & Associates no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 201.011 ações no valor de US$ 18,3 mi.
- Kooman & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 190 mil.
- A maior redução de Kooman & Associates em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- Kooman & Associates encerrou totalmente sua posição em Bank of New York Mellon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Kooman & Associates representam 86% de sua carteira de US$ 372 mi no T2 2026.
- Kooman & Associates abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kooman & Associates subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kooman & Associates referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.