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KA
Kooman & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.72億
売買回転率
23.33%
推定1年リターン
22.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.03%
1年予想リターン
+22.32%
3年間の予想リターン
+59.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.72億
運用資産残高の伸び率
+$3700万
(+11%)
資金フロー
-$104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.35%
保有額
60
新規
10
買い増し
19
減少
26
解消
4
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$1766万 |
| 2 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+$1486万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$669万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$70.5万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$49.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.38% |
| 2 | 情報技術 | 1.65% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.62% |
| 5 | ヘルスケア | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1.48億 | 39.76% |
2,864,477
-6,464
| -0.2% | -$32.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $5725万 | 15.37% |
1,536,506
-34,147
| -2% | -$128万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $3881万 | 10.42% |
954,934
-44,576
| -4% | -$175万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1833万 | 4.92% |
+201,011
| 新規 | +$1766万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1591万 | 4.27% |
21,248
+83
| +0.4% | +$6.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
$3.39億
| $1527万 | 4.1% |
+231,427
| 新規 | +$1486万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $738万 | 1.98% |
134,098
-335,212
| -71% | -$1760万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $700万 | 1.88% |
+56,122
| 新規 | +$669万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $680万 | 1.83% |
162,967
-401,799
| -71% | -$1603万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $675万 | 1.81% |
82,245
+2,306
| +3% | +$19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$8.97億
| $657万 | 1.76% |
65,055
+1,462
| +2% | +$14.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $638万 | 1.71% |
126,182
+2,778
| +2% | +$13.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $628万 | 1.69% |
131,485
+3,462
| +3% | +$16.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $248万 | 0.67% |
8,569
+75
| +0.9% | +$2.15万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $232万 | 0.62% |
28,126
-71,502
| -72% | -$554万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $179万 | 0.48% |
35,030
+457
| +1% | +$2.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $169万 | 0.45% |
8,464
+50
| +0.6% | +$1.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $168万 | 0.45% |
17,366
-169
| -1% | -$1.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $164万 | 0.44% |
2,382
-10
| -0.4% | -$6,666 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $154万 | 0.41% |
30,353
+438
| +1% | +$2.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $142万 | 0.38% |
4,014
-89
| -2% | -$3.18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $128万 | 0.34% |
3,424
-73
| -2% | -$2.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $112万 | 0.3% |
14,463
-390
| -3% | -$2.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $102万 | 0.27% |
19,376
+475
| +3% | +$2.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $90.1万 | 0.24% |
3,782
-116
| -3% | -$2.91万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Kooman & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kooman & Associatesは60銘柄を保有し、保有額は$3.72億でした。前四半期の$3.35億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Kooman & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、19件増加しました、26件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は201,011株、評価額は$1833万でした。 最も大きな売却はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定額は$1760万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Kooman & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は201,011株、評価額は$1833万でした。
- Kooman & Associatesは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$19万でした。
- Kooman & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1760万相当を減らしました。
- Kooman & Associatesは2026年第2四半期にBank of New York Mellonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kooman & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.72億のポートフォリオの86%を占めています。
- Kooman & Associatesは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Kooman & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.72億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のKooman & Associatesの 13F報告書 に基づいています。