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KA
Kooman & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.75億
売買回転率
7.02%
推定1年リターン
15.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.77%
1年予想リターン
+15.22%
3年間の予想リターン
+66.05%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.75億
運用資産残高の伸び率
+$232万
(+0.62%)
資金フロー
+$22.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.14%
保有額
57
新規
1
買い増し
37
減少
16
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$281万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$175万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$79万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$60.4万 |
| 5 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+$55.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$680万 |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$22.5万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$21.4万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$20.2万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$16.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.07% |
| 2 | 情報技術 | 2.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.87% |
| 4 | ヘルスケア | 0.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $80.8万 | 0.22% |
4,967
+102
| +2% | +$1.59万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
27
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $72.3万 | 0.19% |
8,018
+151
| +2% | +$1.39万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.7億
| $67.2万 | 0.18% |
13,602
-1,334
| -9% | -$6.69万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
Crane Co
CR
$121億
| $55.3万 | 0.15% |
2,709
+2
| +0.1% | +$423 |
2024 Q2
9四半期
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $54.9万 | 0.15% |
4,038
-7
| -0.2% | -$1,013 |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $52.3万 | 0.14% |
4,085
+36
| +0.9% | +$4,651 |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
Verizon
VZ
$1929億
| $50.4万 | 0.13% |
10,998
-157
| -1% | -$7,386 |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
Chevron
CVX
$4222億
| $47.6万 | 0.13% |
2,333
-19
| -0.8% | -$3,741 |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $47.6万 | 0.13% |
411
+25
| +6% | +$2.95万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
$449億
| $44.6万 | 0.12% |
1,025
+5
| +0.5% | +$2,224 |
2024 Q2
9四半期
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $44.6万 | 0.12% |
4,742
+85
| +2% | +$7,907 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $43.9万 | 0.12% |
1,277
+99
| +8% | +$3.44万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Walt Disney
DIS
$2041億
| $37.1万 | 0.1% |
3,534
+13
| +0.4% | +$1,332 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
RTX Corp
RTX
$2677億
| $35.1万 | 0.09% |
1,888
+24
| +1% | +$4,913 |
2024 Q2
9四半期
|
|
40
Fifth Third Bancorp
FITB
$487億
| $35万 | 0.09% |
6,922
-2,620
| -27% | -$14.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $34.1万 | 0.09% |
2,347
+62
| +3% | +$9,085 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $34.1万 | 0.09% |
960
+24
| +3% | +$8,589 |
2024 Q2
9四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $33.6万 | 0.09% |
463
+44
| +11% | +$2.75万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $32.5万 | 0.09% |
531
+21
| +4% | +$1.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Netflix
NFLX
$2574億
| $31.1万 | 0.08% |
4,474
+42
| +0.9% | +$3,156 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
IBM
IBM
$2312億
| $30.8万 | 0.08% |
1,399
+23
| +2% | +$5,462 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $28万 | 0.07% |
3,449
-107
| -3% | -$8,609 |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $27.8万 | 0.07% |
1,051
+53
| +5% | +$1.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
49
GSK
GSK
$1015億
| $27.7万 | 0.07% |
5,741
+49
| +0.9% | +$2,502 |
2025 Q1
6四半期
|
|
50
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $26.5万 | 0.07% |
+670
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Kooman & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kooman & Associatesは57銘柄を保有し、保有額は$3.75億でした。前四半期の$3.72億から0.62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Kooman & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、37件増加しました、16件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は670株、評価額は$26.5万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$680万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Kooman & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は670株、評価額は$26.5万でした。
- Kooman & Associatesは2026年第3四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$281万でした。
- Kooman & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$21.4万相当を減らしました。
- Kooman & Associatesは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$680万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kooman & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.75億のポートフォリオの88%を占めています。
- Kooman & Associatesは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Kooman & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%増加し、$3.75億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のKooman & Associatesの 13F報告書 に基づいています。