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KA

Kooman & Associates Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 7,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,32 Mio. $
Kapitalfluss
+224.738 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,14 %
Position
57
Neu
1
Aufgestockt
37
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,81 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,75 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+790.105 $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+603.566 $
5
AVUQ-Symbol
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
+558.594 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+6,8 Mio. $
2
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+225.068 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+213.726 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+201.750 $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+162.219 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,07 %
2 Technologie 2,02 %
3 Kommunikationsdienste 0,87 %
4 Gesundheitswesen 0,49 %
5 Industrie 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
808.438 $ 0,22 %
4.967
+102
+2 % +15.949 $
2024 Q1
10 Quartale
AVDE-Symbol
27
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
722.502 $ 0,19 %
8.018
+151
+2 % +13.880 $
2026 Q2
1 Quartal
SMMU-Symbol
28
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
672.075 $ 0,18 %
13.602
-1.334
-9 % -66.878 $
2022 Q4
15 Quartale
CR-Symbol
29
Crane Co
CR
10,6 Mrd. $
552.690 $ 0,15 %
2.709
+2
+0,1 % +423 $
2024 Q2
9 Quartale
IJR-Symbol
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
549.330 $ 0,15 %
4.038
-7
-0,2 % -1.013 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUS-Symbol
31
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
523.248 $ 0,14 %
4.085
+36
+0,9 % +4.651 $
2026 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
32
Verizon
VZ
186 Mrd. $
504.478 $ 0,13 %
10.998
-157
-1 % -7.386 $
2023 Q1
14 Quartale
CVX-Symbol
33
Chevron
CVX
457 Mrd. $
476.422 $ 0,13 %
2.333
-19
-0,8 % -3.741 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
34
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
475.560 $ 0,13 %
411
+25
+6 % +29.500 $
2023 Q2
13 Quartale
ROK-Symbol
35
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
446.213 $ 0,12 %
1.025
+5
+0,5 % +2.224 $
2024 Q2
9 Quartale
AVEM-Symbol
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
445.843 $ 0,12 %
4.742
+85
+2 % +7.907 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
439.390 $ 0,12 %
1.277
+99
+8 % +34.360 $
2025 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
38
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
370.763 $ 0,1 %
3.534
+13
+0,4 % +1.332 $
2022 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
39
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
350.507 $ 0,09 %
1.888
+24
+1 % +4.913 $
2024 Q2
9 Quartale
FITB-Symbol
40
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
350.115 $ 0,09 %
6.922
-2.620
-27 % -145.762 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
41
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
340.972 $ 0,09 %
2.347
+62
+3 % +9.085 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
340.618 $ 0,09 %
960
+24
+3 % +8.589 $
2024 Q2
9 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
335.758 $ 0,09 %
463
+44
+11 % +27.463 $
2024 Q1
10 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
324.845 $ 0,09 %
531
+21
+4 % +10.803 $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
45
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
311.301 $ 0,08 %
4.474
+42
+0,9 % +3.156 $
2023 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
46
IBM
IBM
240 Mrd. $
307.682 $ 0,08 %
1.399
+23
+2 % +5.462 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
279.921 $ 0,07 %
3.449
-107
-3 % -8.609 $
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
278.242 $ 0,07 %
1.051
+53
+5 % +13.982 $
2025 Q1
6 Quartale
GSK-Symbol
49
GSK
GSK
102 Mrd. $
276.544 $ 0,07 %
5.741
+49
+0,9 % +2.502 $
2025 Q1
6 Quartale
MPC-Symbol
50
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
264.931 $ 0,07 %
+670
Neu +231.625 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3

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LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Advisory Corp
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Harbor Wealth Management
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Balance Wealth
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3G Capital Partners
3G Capital Partners New York 373 Mio. $ AUM 83,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kooman & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kooman & Associates 57 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Anstieg um 0,62 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kooman & Associates für Q3 2026 weist 1 neu, 37 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 670 Aktien im Wert von 264.931 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 6,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Kooman & Associates im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 670 Aktien im Wert von 264.931 $.
  • Kooman & Associates hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kooman & Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 213.726 $.
  • Kooman & Associates hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kooman & Associates machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Kooman & Associates hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Kooman & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kooman & Associates für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .