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PCM

Payne Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 27,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,68 %
Position
97
Neu
18
Aufgestockt
29
Reduziert
24
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
2
DB-Symbol
Deutsche Bank
DB
+2,39 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,12 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+861.364 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+608.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,1 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,05 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+482.192 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+407.942 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+395.640 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,71 %
2 Technologie 3,46 %
3 Finanzwesen 2,81 %
4 Gesundheitswesen 0,85 %
5 Kommunikationsdienste 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
43,5 Mio. $ 11,6 %
1.570.302
+31.951
+2 % +861.364 $
2024 Q4
6 Quartale
MLPX-Symbol
2
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
31 Mio. $ 8,26 %
420.592
+2.413
+0,6 % +177.410 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
25,3 Mio. $ 6,75 %
424.274
+9.271
+2 % +544.874 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
24,9 Mio. $ 6,64 %
349.447
-1.610
-0,5 % -112.146 $
2024 Q4
6 Quartale
BCI-Symbol
5
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
20,9 Mio. $ 5,56 %
934.217
+18.026
+2 % +437.055 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,24 %
580.688
+18.365
+3 % +608.567 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 5,2 %
560.537
+16.847
+3 % +554.957 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,62 %
201.200
-4.702
-2 % -395.640 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,55 %
46.677
+520
+1 % +177.124 $
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,25 %
52.013
+1.149
+2 % +331.432 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,2 %
72.361
-598
-0,8 % -124.873 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,18 %
64.545
+1.073
+2 % +249.596 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,08 %
77.425
+1.245
+2 % +240.875 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQI-Symbol
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,84 %
237.574
+10.174
+4 % +468.655 $
2024 Q4
6 Quartale
FREL-Symbol
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,55 %
326.406
+14.076
+5 % +408.283 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,09 %
216.012
-632
-0,3 % -22.566 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,19 %
46.244
+127
+0,3 % +12.137 $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
18
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,03 %
74.455
+9.606
+15 % +504.233 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,77 Mio. $ 1 %
13.019
-369
-3 % -105.547 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,74 Mio. $ 1 %
+5
Neu +3,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,65 Mio. $ 0,97 %
18.260
-191
-1 % -39.271 $
2024 Q4
6 Quartale
DB-Symbol
22
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,66 %
+73.599
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,62 %
21.219
-118
-0,6 % -12.156 $
2024 Q4
6 Quartale
REET-Symbol
24
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,56 %
75.826
-2.108
-3 % -57.167 $
2024 Q4
6 Quartale
MDYV-Symbol
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,56 %
22.067
+32
+0,1 % +2.912 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Geneva Partners Lake Geneva, Wisconsin 375 Mio. $ AUM 131,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KPP
Kings Path Partners Sugar Land, Texas 376 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 374 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Payne Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Payne Capital Management 97 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Payne Capital Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 5 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Payne Capital Management im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class A: 5 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • Payne Capital Management hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.364 $.
  • Der größte Positionsabbau von Payne Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Payne Capital Management hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Payne Capital Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Payne Capital Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Payne Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Payne Capital Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .