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Payne Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.75億
週轉率
27.84%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.41%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.75億
AUM 成長
+US$4453萬
(+13%)
資金流向
+US$1175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.68%
持股
97
新
18
增持
29
減碼
24
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361萬 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$239萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$112萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$86.1萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$60.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$110萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$105萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$48.2萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$39.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.71% |
| 2 | 資訊科技 | 3.46% |
| 3 | 金融 | 2.81% |
| 4 | 醫療保健 | 0.85% |
| 5 | 通訊服務 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$4350萬 | 11.6% |
1,570,302
+31,951
| +2% | +US$86.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5億
| US$3098萬 | 8.26% |
420,592
+2,413
| +0.6% | +US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$2532萬 | 6.75% |
424,274
+9,271
| +2% | +US$54.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$2490萬 | 6.64% |
349,447
-1,610
| -0.5% | -US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.3億
| US$2087萬 | 5.56% |
934,217
+18,026
| +2% | +US$43.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$1965萬 | 5.24% |
580,688
+18,365
| +3% | +US$60.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1951萬 | 5.2% |
560,537
+16,847
| +3% | +US$55.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1733萬 | 4.62% |
201,200
-4,702
| -2% | -US$39.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$1707萬 | 4.55% |
46,677
+520
| +1% | +US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$1593萬 | 4.25% |
52,013
+1,149
| +2% | +US$33.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1577萬 | 4.2% |
72,361
-598
| -0.8% | -US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$1568萬 | 4.18% |
64,545
+1,073
| +2% | +US$25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$1530萬 | 4.08% |
77,425
+1,245
| +2% | +US$24.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$1066萬 | 2.84% |
237,574
+10,174
| +4% | +US$46.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9億
| US$956萬 | 2.55% |
326,406
+14,076
| +5% | +US$40.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$783萬 | 2.09% |
216,012
-632
| -0.3% | -US$2.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$446萬 | 1.19% |
46,244
+127
| +0.3% | +US$1.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$386萬 | 1.03% |
74,455
+9,606
| +15% | +US$50.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$377萬 | 1% |
13,019
-369
| -3% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$374萬 | 1% |
+5
| 新 | +US$361萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$365萬 | 0.97% |
18,260
-191
| -1% | -US$3.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
Deutsche Bank
DB
US$592億
| US$248萬 | 0.66% |
+73,599
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48億
| US$232萬 | 0.62% |
21,219
-118
| -0.6% | -US$1.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2億
| US$209萬 | 0.56% |
75,826
-2,108
| -3% | -US$5.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8億
| US$209萬 | 0.56% |
22,067
+32
| +0.1% | +US$2,912 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LA
Payne Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Payne Capital Management持有97個部位，價值US$3.75億，較前一季的US$3.31億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Payne Capital Management在2026年第2季投入US$1175萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共5股，價值US$374萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$110萬。
- Payne Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進5股，價值US$374萬。
- Payne Capital Management在2026年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Payne Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$110萬。
- Payne Capital Management於2026年第2季完全出清iShares S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$40.8萬。
- 在2026年第2季，Payne Capital Management的投資組合規模為US$3.75億，前十大持股占63%。
- Payne Capital Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉9個部位。
- Payne Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.75億。
根據Payne Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。