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BW
Balance Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.76億
週轉率
24.58%
1年估算報酬率
19.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.97%
1年估算報酬率
+19.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.76億
AUM 成長
+US$5392萬
(+17%)
資金流向
+US$1514萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.51%
持股
179
新
30
增持
75
減碼
57
已平倉
14
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$585萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$297萬 |
| 3 |
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
|
+US$208萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$189萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$423萬 |
| 2 |
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
|
+US$212萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$168萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$143萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.62% |
| 2 | 科技 | 3.24% |
| 3 | 金融 | 2.5% |
| 4 | 醫療保健 | 1.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3882萬 | 10.32% |
52,718
+2,745
| +5% | +US$189萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3376萬 | 8.98% |
49,154
+8,782
| +22% | +US$585萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$2204萬 | 5.86% |
274,373
+5,925
| +2% | +US$46.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$1604萬 | 4.27% |
206,733
+17,160
| +9% | +US$133萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1420萬 | 3.78% |
89,514
-2,903
| -3% | -US$43.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1387萬 | 3.69% |
501,752
+1,082
| +0.2% | +US$2.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1233萬 | 3.28% |
50,737
+1,677
| +3% | +US$39萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1136萬 | 3.02% |
386,171
+3,917
| +1% | +US$11.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$1074萬 | 2.86% |
72,677
-9,010
| -11% | -US$127萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$924萬 | 2.46% |
30,509
+10,484
| +52% | +US$297萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$872萬 | 2.32% |
45,770
+6,887
| +18% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Brandes International ETF
BINV
US$5.49億
| US$813萬 | 2.16% |
193,680
+11,805
| +6% | +US$50.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$780萬 | 2.08% |
98,729
+7,503
| +8% | +US$59.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$685萬 | 1.82% |
104,392
-15,351
| -13% | -US$91.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$652萬 | 1.73% |
122,537
+1,710
| +1% | +US$9.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$497萬 | 1.32% |
60,185
+231
| +0.4% | +US$1.86萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$465萬 | 1.24% |
100,699
+11,145
| +12% | +US$51.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$428萬 | 1.14% |
84,517
+1,185
| +1% | +US$5.94萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$420萬 | 1.12% |
71,261
+468
| +0.7% | +US$2.77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$420萬 | 1.12% |
25,646
-461
| -2% | -US$7.29萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.43億
| US$412萬 | 1.1% |
152,468
+1,710
| +1% | +US$4.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$375萬 | 1% |
42,016
+4,611
| +12% | +US$41.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$349萬 | 0.93% |
45,563
-2,664
| -6% | -US$20.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$340萬 | 0.91% |
11,760
+899
| +8% | +US$25.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$329萬 | 0.88% |
35,928
+4,835
| +16% | +US$44.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
KPP
HIC
VWA
SBF
HBW
NIEF
MKC
GP
Balance Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Balance Wealth持有179個部位，價值US$3.76億，較前一季的US$3.22億增加17%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Balance Wealth在2026年第2季投入US$1514萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是VistaShares Electrification Supercycle ETF：共69,598股，價值US$216萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$423萬。
- Balance Wealth在2026年第2季最大筆買進的是VistaShares Electrification Supercycle ETF：共買進69,598股，價值US$216萬。
- Balance Wealth在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$585萬。
- Balance Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$423萬。
- Balance Wealth於2026年第2季完全出清Global X U.S. Electrification ETF，估計賣出金額為US$212萬。
- 在2026年第2季，Balance Wealth的投資組合規模為US$3.76億，前十大持股占49%。
- Balance Wealth在2026年第2季新增了30個部位，並平倉14個部位。
- Balance Wealth的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.76億。
根據Balance Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。