Balance Wealth 포트폴리오 보유 종목

Balance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Balance Wealth는 US$3.76억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.22억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.

Balance Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1514만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VistaShares Electrification Supercycle ETF으로, 69,598주를 보유했으며 가치는 US$216만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$423만 규모 줄였습니다.

• Balance Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VistaShares Electrification Supercycle ETF으로, US$216만 상당의 69,598주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Balance Wealth로, 추정 증가액은 US$585만 규모예요.
• Balance Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$423만예요.
• Balance Wealth는 2026년 2분기에 Global X U.S. Electrification ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$212만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Balance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 49%를 차지해요.
• Balance Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• Balance Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.

2026년 7월 22일에 제출된 Balance Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.