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WG
Wellington Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
65.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.78억
AUM 성장
+US$5331만
(+16%)
자금 흐름
+US$1756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.09%
보유액
399
신규
5
증가
87
축소
45
청산됨
255
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
|
+US$322만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$224만 |
| 3 |
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
XSPI
|
+US$176만 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$126만 |
| 5 |
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$53.2만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$36.8만 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$31.9만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.14% |
| 2 | 정보기술 | 13.87% |
| 3 | 건강관리 | 7.19% |
| 4 | 임의소비재 | 6.13% |
| 5 | 금융 | 4.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$3023만 | 8% |
508,130
+22,684
| +5% | +US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2547만 | 6.74% |
485,916
+15,654
| +3% | +US$82.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2459만 | 6.51% |
305,255
+28,927
| +10% | +US$224만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$1820만 | 4.81% |
333,089
+21,779
| +7% | +US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1755만 | 4.64% |
861,413
+44,900
| +5% | +US$92.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1557만 | 4.12% |
12,979
+820
| +7% | +US$83.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$1433만 | 3.79% |
283,412
+6,062
| +2% | +US$30.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1411만 | 3.73% |
278,621
+10,242
| +4% | +US$51.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1362만 | 3.6% |
269,355
+17,741
| +7% | +US$89.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1186만 | 3.14% |
40,802
+3,085
| +8% | +US$87.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1000만 | 2.64% |
27,334
-349
| -1% | -US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$911만 | 2.41% |
303,490
+6,485
| +2% | +US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$662만 | 1.75% |
5,734
+587
| +11% | +US$44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$661만 | 1.75% |
22,837
+1,006
| +5% | +US$28.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$591만 | 1.56% |
29,558
+2,376
| +9% | +US$48.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$562만 | 1.49% |
15,911
+1,551
| +11% | +US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$559만 | 1.48% |
14,973
+2,934
| +24% | +US$119만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$515만 | 1.36% |
12,241
+2,882
| +31% | +US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$458만 | 1.21% |
53,115
+12,598
| +31% | +US$89.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$428만 | 1.13% |
17,977
+2,171
| +14% | +US$54.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$411만 | 1.09% |
10,876
+1,206
| +12% | +US$48.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
US$2.74억
| US$338만 | 0.89% |
+63,504
| 신규 | +US$322만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$337만 | 0.89% |
26,263
-19
| -0.1% | -US$2.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$331만 | 0.88% |
7,632
+1,032
| +16% | +US$31.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$329만 | 0.87% |
5,841
+1,197
| +26% | +US$73.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
JIC
AWA
SC
SM
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CMP
Wellington Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wellington Group는 US$3.78억 상당의 399개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Wellington Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1756만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 87개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF으로, 63,504주를 보유했으며 가치는 US$338만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$53.2만 규모 줄였습니다.
- Wellington Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF으로, US$338만 상당의 63,504주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wellington Group로, 추정 증가액은 US$224만 규모예요.
- Wellington Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$53.2만예요.
- Wellington Group는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wellington Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 49%를 차지해요.
- Wellington Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 255개를 청산했어요.
- Wellington Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Wellington Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.