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Elmwood Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.16억
회전율
15.84%
1년 추정 수익률
11.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+11.87%
3년 예상 수익률
+42.06%
5년 예상 수익률
+45.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.16억
AUM 성장
+US$1634만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
221
신규
21
증가
81
축소
73
청산됨
14
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$572만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$410만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$397만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$146만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
|
+US$165만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$123만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$111만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$100만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.01% |
| 2 | 정보기술 | 8.57% |
| 3 | 금융 | 4.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.25% |
| 5 | 헬스케어 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1550만 | 3.73% |
307,786
+113,356
| +58% | +US$572만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1531만 | 3.68% |
302,125
+80,959
| +37% | +US$410만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1240만 | 2.98% |
37,233
+337
| +0.9% | +US$10.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1125만 | 2.7% |
159,268
+867
| +0.5% | +US$6.22만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.89억
| US$1076만 | 2.59% |
216,023
-13,587
| -6% | -US$68.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$1.94억
| US$1034만 | 2.48% |
116,436
+35
| +0% | +US$3.15천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$13.9억
| US$880만 | 2.12% |
211,939
+6,710
| +3% | +US$28.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$868만 | 2.09% |
38,015
-515
| -1% | -US$11만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$841만 | 2.02% |
103,596
+276
| +0.3% | +US$2.22만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$795만 | 1.91% |
76,090
+3,434
| +5% | +US$36.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$770만 | 1.85% |
10,091
+5,230
| +108% | +US$397만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
12
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6억
| US$766만 | 1.84% |
137,114
+5,032
| +4% | +US$28만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$760만 | 1.83% |
78,417
+1,463
| +2% | +US$14.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$744만 | 1.79% |
147,053
-2,299
| -2% | -US$11.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$719만 | 1.73% |
69,624
+1,469
| +2% | +US$17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$699만 | 1.68% |
138,676
+23,932
| +21% | +US$121만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$686만 | 1.65% |
183,239
+1,501
| +0.8% | +US$5.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
18
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.41억
| US$621만 | 1.49% |
130,168
+5,800
| +5% | +US$28.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$577만 | 1.39% |
16,946
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$544만 | 1.31% |
15,815
+707
| +5% | +US$24.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$537만 | 1.29% |
90,595
+6,867
| +8% | +US$41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$536만 | 1.29% |
93,177
+2,495
| +3% | +US$14.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
23
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$532만 | 1.28% |
113,950
+2,928
| +3% | +US$14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7517만
| US$529만 | 1.27% |
262,499
+10,452
| +4% | +US$20.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$522만 | 1.26% |
120,961
-2,903
| -2% | -US$12.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
WPI
CIM
Elmwood Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elmwood Wealth Management 측은 US$4.16억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Elmwood Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1865만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 10,541주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February 주식으로, 보유분을 추정 US$165만 규모 줄였어요.
- Elmwood Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$159만 상당의 10,541주를 매수했어요.
- Elmwood Wealth Management 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- Elmwood Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Elmwood Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elmwood Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.16억 중 26% 비중을 차지해요.
- Elmwood Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Elmwood Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$4.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Elmwood Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.