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Elmwood Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 416 mi
Giro
15,84%
Retorno est. (1 ano)
11,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+11,87%
Retorno est. (3 anos)
+42,06%
Retorno est. (5 anos)
+45,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 416 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
221
Nova
21
Aumentada
81
Reduzida
73
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 4,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,01% |
| 2 | Tecnologia | 8,57% |
| 3 | Financeiro | 4,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,25% |
| 5 | Saúde | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 15,5 mi | 3,73% |
307.786
+113.356
| +58% | +US$ 5,72 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,23 bi
| US$ 15,3 mi | 3,68% |
302.125
+80.959
| +37% | +US$ 4,1 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 12,4 mi | 2,98% |
37.233
+337
| +0,9% | +US$ 108 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 11,2 mi | 2,7% |
159.268
+867
| +0,5% | +US$ 62,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 646 mi
| US$ 10,8 mi | 2,59% |
216.023
-13.587
| -6% | -US$ 683 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$ 185 mi
| US$ 10,3 mi | 2,48% |
116.436
+35
| +0% | +US$ 3,15 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,37 bi
| US$ 8,8 mi | 2,12% |
211.939
+6.710
| +3% | +US$ 286 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,93 tri
| US$ 8,68 mi | 2,09% |
38.015
-515
| -1% | -US$ 110 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 8,41 mi | 2,02% |
103.596
+276
| +0,3% | +US$ 22,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 7,95 mi | 1,91% |
76.090
+3.434
| +5% | +US$ 364 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 7,7 mi | 1,85% |
10.091
+5.230
| +108% | +US$ 3,97 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,25 bi
| US$ 7,66 mi | 1,84% |
137.114
+5.032
| +4% | +US$ 280 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 7,6 mi | 1,83% |
78.417
+1.463
| +2% | +US$ 144 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 7,44 mi | 1,79% |
147.053
-2.299
| -2% | -US$ 117 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,48 bi
| US$ 7,19 mi | 1,73% |
69.624
+1.469
| +2% | +US$ 170 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 6,99 mi | 1,68% |
138.676
+23.932
| +21% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,73 bi
| US$ 6,86 mi | 1,65% |
183.239
+1.501
| +0,8% | +US$ 58 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 534 mi
| US$ 6,21 mi | 1,49% |
130.168
+5.800
| +5% | +US$ 286 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 5,77 mi | 1,39% |
16.946
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 5,44 mi | 1,31% |
15.815
+707
| +5% | +US$ 245 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 5,37 mi | 1,29% |
90.595
+6.867
| +8% | +US$ 410 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 5,36 mi | 1,29% |
93.177
+2.495
| +3% | +US$ 145 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 5,32 mi | 1,28% |
113.950
+2.928
| +3% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$ 75,2 mi
| US$ 5,29 mi | 1,27% |
262.499
+10.452
| +4% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 5,22 mi | 1,26% |
120.961
-2.903
| -2% | -US$ 124 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPI
CIM
Revisão da carteira de Elmwood Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elmwood Wealth Management detinha 221 posições avaliadas em US$ 416 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Elmwood Wealth Management alocou US$ 18,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 81 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 10.541 ações no valor de US$ 1,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior compra de Elmwood Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 10.541 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Elmwood Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de Elmwood Wealth Management em T3 2026 foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Elmwood Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Elmwood Wealth Management representam 26% de sua carteira de US$ 416 mi no T3 2026.
- Elmwood Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elmwood Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 416 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elmwood Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.