Estamos no ar no !
Saiba mais
EWM
EPG Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 417 mi
Giro
14,53%
Retorno est. (1 ano)
34,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,63%
Retorno est. (1 ano)
+34,31%
Retorno est. (3 anos)
+96,02%
Retorno est. (5 anos)
+112,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 417 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,29%
Posição
344
Nova
24
Aumentada
137
Reduzida
71
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,56% |
| 2 | Tecnologia | 23,33% |
| 3 | Industriais | 8,35% |
| 4 | Financeiro | 7,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,4 mi | 4,65% |
25.907
-121
| -0,5% | -US$ 88,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,4 mi | 4,17% |
87.024
-802
| -0,9% | -US$ 165 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,8 mi | 3,79% |
54.655
+811
| +2% | +US$ 232 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 12,2 mi | 2,93% |
89.051
+1.126
| +1% | +US$ 149 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12,2 mi | 2,92% |
77.201
+1.203
| +2% | +US$ 188 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,2 mi | 2,68% |
31.303
+604
| +2% | +US$ 217 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 10,2 mi | 2,45% |
175.881
+3.401
| +2% | +US$ 198 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 10 mi | 2,4% |
13.921
-72
| -0,5% | -US$ 49,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,18 mi | 2,2% |
128.857
+1.725
| +1% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,69 mi | 2,08% |
112.759
+1.905
| +2% | +US$ 140 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 8,43 mi | 2,02% |
90.058
+1.171
| +1% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,14 mi | 1,95% |
21.812
+59
| +0,3% | +US$ 23,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,73 mi | 1,85% |
62.252
+28
| +0% | +US$ 3,38 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,55 mi | 1,81% |
23.059
+2.246
| +11% | +US$ 697 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,04 mi | 1,69% |
20.658
+1.593
| +8% | +US$ 365 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 6,7 mi | 1,61% |
145.507
+11.849
| +9% | +US$ 545 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,26 mi | 1,5% |
26.254
-164
| -0,6% | -US$ 41,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,24 mi | 1,5% |
32.748
+414
| +1% | +US$ 70,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,72 mi | 1,37% |
4.768
-24
| -0,5% | -US$ 24,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 5,61 mi | 1,34% |
90.177
+2.218
| +3% | +US$ 140 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,06 mi | 1,21% |
61.031
+785
| +1% | +US$ 62,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,99 mi | 1,2% |
4.685
-13
| -0,3% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,76 mi | 1,14% |
58.620
+564
| +1% | +US$ 44,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,61 mi | 1,11% |
9.656
+200
| +2% | +US$ 81,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,59 mi | 1,1% |
6.346
-1.800
| -22% | -US$ 830 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
CWA
AC
CIM
RA
MWM
VA
CWM
Revisão da carteira de EPG Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, EPG Wealth Management detinha 344 posições avaliadas em US$ 417 mi, alta de 13% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de EPG Wealth Management mostra 24 novas, 137 aumentaram, 71 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.057 ações no valor de US$ 1,12 mi. A maior venda foi de Seagate, estimada em US$ 2,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de EPG Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.057 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- EPG Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Arista Networks no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de EPG Wealth Management em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- EPG Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de EPG Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 417 mi no T2 2026.
- EPG Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de EPG Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 417 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EPG Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.