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Walter & Keenan Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 405 mi
Giro
8,82%
Retorno est. (1 ano)
29,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,62%
Retorno est. (1 ano)
+29,62%
Retorno est. (3 anos)
+92,02%
Retorno est. (5 anos)
+106,43%
Retorno est. (10 anos)
+340,02%
AUM
US$ 405 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,1%
Posição
170
Nova
14
Aumentada
82
Reduzida
58
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 452 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 351 mil |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 327 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 307 mil |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 216 mil |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
1st Source
SRCE
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 173 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,24% |
| 2 | Tecnologia | 19,13% |
| 3 | Financeiro | 15,15% |
| 4 | Saúde | 13,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 26 mi | 6,44% |
89.982
+438
| +0,5% | +US$ 125 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 25,5 mi | 6,31% |
21.280
-88
| -0,4% | -US$ 89,9 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 20,3 mi | 5,03% |
57.541
-108
| -0,2% | -US$ 38,6 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 681 bi
| US$ 14,8 mi | 3,65% |
39.868
+342
| +0,9% | +US$ 122 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 13,5 mi | 3,35% |
36.279
+28
| +0,1% | +US$ 11,3 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 12,8 mi | 3,17% |
39.146
+302
| +0,8% | +US$ 93,8 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 11,8 mi | 2,91% |
23.522
+426
| +2% | +US$ 205 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 11,6 mi | 2,86% |
16.853
+6.620
| +65% | +US$ 4,41 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 401 bi
| US$ 10,9 mi | 2,7% |
93.101
+100
| +0,1% | +US$ 10,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 10,9 mi | 2,7% |
30.571
+420
| +1% | +US$ 151 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 10,5 mi | 2,6% |
44.478
+625
| +1% | +US$ 144 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 9,8 mi | 2,42% |
338.628
-1.231
| -0,4% | -US$ 34,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,4 bi
| US$ 9,34 mi | 2,31% |
59.518
-1.131
| -2% | -US$ 173 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 9,33 mi | 2,31% |
82.395
-691
| -0,8% | -US$ 85,8 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 651 bi
| US$ 8,6 mi | 2,13% |
33.867
-168
| -0,5% | -US$ 39,2 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 4,88 tri
| US$ 6,83 mi | 1,69% |
34.159
+929
| +3% | +US$ 191 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 6,79 mi | 1,68% |
19.788
+1.017
| +5% | +US$ 327 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
18
Northern Trust
NTRS
US$ 30,9 bi
| US$ 6,05 mi | 1,5% |
34.803
+2
| +0% | +US$ 329 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 6,01 mi | 1,49% |
23.876
-93
| -0,4% | -US$ 20 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,19 tri
| US$ 5,99 mi | 1,48% |
8
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,4 bi
| US$ 5,76 mi | 1,42% |
36.441
-48
| -0,1% | -US$ 7,5 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 5,29 mi | 1,31% |
75.642
+1.369
| +2% | +US$ 91,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$ 274 bi
| US$ 5,19 mi | 1,28% |
27.357
+139
| +0,5% | +US$ 25,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| US$ 4,54 mi | 1,12% |
19.047
+1.087
| +6% | +US$ 273 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 379 bi
| US$ 4,22 mi | 1,04% |
28.752
-736
| -2% | -US$ 107 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
Revisão da carteira de Walter & Keenan Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Walter & Keenan Wealth Management detinha 170 posições avaliadas em US$ 405 mi, alta de 14% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Walter & Keenan Wealth Management mostra 14 novas, 82 aumentaram, 58 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 7.651 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, estimada em US$ 307 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Walter & Keenan Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 7.651 ações no valor de US$ 451 mil.
- Walter & Keenan Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,41 mi.
- A maior redução de Walter & Keenan Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 307 mil.
- Walter & Keenan Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Walter & Keenan Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 405 mi no T2 2026.
- Walter & Keenan Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Walter & Keenan Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 405 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walter & Keenan Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.